金蝶K3WISEV12.1费用管理产品培训(实施服务类).pptVIP

报销单与借款、报销单与付款单（退款单）核销时，需考虑应付结算的同步问题。 关键流程：借款-与应付、总账集成 借款流程： 是。走应付流程；（应付集成） 否。走总账凭证；（总账集成） 关键流程：报销-与应付、总账集成 关键流程：借款-与现金管理集成 关键流程：报销-与现金管理集成 关键流程：费用移转 系统设置-费用项目 设置费用项目：费用项目组”对应的是K/3基础资料设置中维护的“要素项目组”，费用管理系统默认选中管理费用、制造费用、销售费用三个费用项目组作为系统预设，不允许删除，用户可以自行添加其他费用项目组。在借款/报销时，单据上只能选择此处设置的组的范围内进行明细费用项目的录入。 系统设置-历史借款余额录入 历史借款余额录入功能用来维护用户的历史借款（没使用费用管理模块前就已存在的借款，当启用费用管理模块后，建议用户通过正常的申请、报销流程来实现费用的管理），方便用户将历史借款输入费用管理系统，实现后续费用管理相关业务的核销操作。 系统控制“借款日期”需要早于费用管理模块的启用日期 提纲 费用管理网上报销应用场景 费用管理网上报销整体解决方案 费用管理解决方案-系统设置 费用管理解决方案-具体业务应用 费用管理解决方案-核销与报表查询 网上报销解决方案 具体业务应用-借款申请单 费用（借款）申请单属于费用申请类单据，主要用于处理零星费用申请和零星费用借款，支持一单二用（即费用借款或者申请备查）。 用户驳回（反审核）已经完成审核的费用（借款）申请单时，会删除同步的其它单据（同步单据的生成取决于费用管理的集成策略），因此反审核之前，会提示并让用户确认是否继续反审核；如同步生成的单据已下推其他单据或已生成凭证，则提示并不允许用户反审核此张申请单。 具体业务应用-借款申请单序时薄 费用费用（借款）申请单序时簿相比费用（借款）申请单据增加了几个重要的字段，这些字段由系统根据单据的审核或者核销状态自动填列，作为费用管理相关报表的数据分析来源，这几个字段在单据上是不可见的，只有序时簿界面才显示，能直观地反映费用（借款）申请单的后续跟踪相关信息（出差借款申请单序时薄与之同类） 实际借款金额：根据同步单据的审核状况由系统自动计算填列。已报销金额：根据核销状况由系统自动计算填列。 已退款金额：根据核销状况由系统自动计算填列。 借款余额：由系统自动计算填列，借款余额=实际借款金额-已退款金额-已报销金额。 具体业务应用-费用报销单 费用报销单属于费用报销类单据，主要用于处理零星费用申请或者零星费用借款而对应产生的报销业务。 费用报销单工具栏有〖查看借款〗按钮，可以直观、准确的反应借款信息 审核完成的费用报销单，如生成了对应关联单据-费用移转单，则不允许驳回（反审核）； 具体业务应用-报销单序时薄 费用报销单序时簿相比单据增加了几个重要的字段，这些字段由系统根据单据的审核或者核销状态自动填列，作为费用管理相关报表的数据分析来源，这几个字段在单据上是不显示的，只有序时簿界面才显示，能直观地反映费用报销单的后续跟踪相关信息（差旅费报销单序时薄与之同类） 已付款金额：根据同步单据的审核状况由系统自动计算填列。 已退款金额：根据单据审核或者核销状况由系统自动计算填列。 冲借款金额：根据核销状况由系统自动计算填列。 报销未付款金额额：由系统自动计算填列，报销未付款金额=核定费用金额(原币)借款-（已付款金额-已退款） -冲借款金额 已移转金额：系统自动填列，不能修改，费用报销单与费用移转单关联（上拉、下推）时，在费用移转单业务 审核结束时由移转单“移转金额”填入此字段。 费用报销单与费用移转单可多次上拉、下推，关联时系统会判断已移转金额是否等于核定费用 金额，如相等，则不能再发生关联（即当移转单与报销单存在关联关系时，系统将控制报销单 上已移转金额不能超过报销单上的核定费用金额）。 具体业务应用-费用移转单 费用移转单属于费用移转类单据，用于反映记录费用根据谁受益谁承担的原则移转到相应费用承担部门的业务，在企业的实务工作中，可能会出现某一业务部门集中采购集