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应付模块培训 　　　 ** ? Copyright IBM Corporation 2005 * 普泰通信 Global Business Services 普泰通信 课程大纲 引言：ORACLE应付款管理系统的初衷 单元 1：应付帐款管理系统概况 单元 2：应付基本信息维护 单元 3：应付发票管理 单元 4：付款管理 单元 5：预付款管理 单元 6：应付帐款月末处理 引言-1：应付款应用的极致企业 超级市场是应付款应用的代表型企业 通过应付款获得的利益： 充分利用应付帐款的帐期 在付款前所获得的资金相当于无息贷款 采购资金在一定程度上已经由客户支付 流程 引言-2： ORACLE应付款管理系统在管理上要做什么？ 在可允许的付款期限内，近可能晚的进行付款（也可优先考虑折扣） 通过优先级平衡整体支出，合理排定付款计划 统一的供应商管理和银行管理能有效防止一些漏洞 灵活运用帐龄分析，将有更大的收获 建立付款条件并能切实执行，是保证发挥系统效能的前提 准确的数据和输入是系统能有效发挥作用的根本 对供应商的了解程度决定了优先级和付款顺序的准确性 能建立有效的系统维护和明确的权限划分 内容 引言-3： ORACLE应付款管理系统在业务上要做什么？ 以业务为核心的应付款核算方式（发票、付款、调整） 通过子模块的方式，细化应付款相关数据 在一定程度上固化核算流程，减少差错，提高数据质量 与其他模块紧密集成，形成可追溯的一体化的数据 需要较多的培训，逐步理解系统处理方式 通过逐步深入的应用系统，发现系统的优势和劣势 进行更为详尽的数据收集和更复杂的整理 需要更多的协同工作，才能保证业务的顺利进行 定义客户配置文件类型 单元1：应付款管理系统概况 与其它模块的关系 主要业务介绍 新增客户 1.1 应付模块与其它模块关系 Oracle 总帐(GL) Oracle 采购 (Purchasing) Oracle 采购 (Purchasing) Oracle 应付款(AP) Oracle 固定资产(FA) 项目会计(PA) Oracle 应收帐款(AR) 现金(CM) 帐户 汇率 发票 付款 调整 供应商 PO 银行 新增客户 1.2 应付模块主要业务介绍 供应商管理 接收并录入发票 总帐模块 日记帐项目 支付发票 银行管理 维护业务目的的地址信息 单元2：应付基本信息维护 供应商及员工 供应商合并 银行 维护业务目的的地址信息 2.1 供应商维护：供应商的层次结构 联系人 供应商 供应商地址 供应商地址 联系人 地点，OU屏蔽 头信息，共享 合并客户 2.2 供应商维护：供应商的信息 供应商头基本信息： 供应商名称、编号（手工输入/自动生成) 纳税登记号 失效日期（在一定日期后，阻止发票和采购定单的输入） 员工类型供应商头详细信息： 录入员工类型和对应的员工编号等 供应商地点基本信息： 供应商地点名称、供应商的国家、省、城市，地址信息 供应商地点详细信息： 支付地点、采购地点、默认的负债帐户、默认的预付款帐户 ABC 公司 合并供应商 检查重复的供应商 检查合并结果 ABC 有限公司 运行供应商审核报表 维护相关文档 ABC 有限公司 内容 2.4 银行名称的维护 指供应商的银行 供应商银行 指客户的银行 客户银行 此类银行的余额应保证为零。虚拟银行允许零额付款。 虚拟银行 真实用来收款或付款的银行，包括现金银行 -银行基本信息的维护（共用） -对银行账户的维护（OU屏蔽） -对付款单据的维护（OU屏蔽） 收付款银行 说明 银行名称 概述 课程大纲 单元 3：应付发票管理 发票结构 发票业务相关设置 发票暂挂与释放 输入销售订单 3.1 发票结构 发票批信息 发票2 发票X 发票行信息 发票行信息 发票基本信息，编号 主要为 供应商信息，发票类别（标准、预付款、贷项通知单） 发票日期，币种，总金额等 发票1 提供一种分类形式，每一个发票批可包含多张发票 批名称（按照命名规则命名） 可以对发票批内的总金额和发票数进行控制 发票明细信息，具体的发票内容和项目 主要为项目说明，帐户信息 和金额 发票基本信息 输入销售订单 3.2 发票业务相关设置 供应商信息 地点-电厂1 地点-电厂2 地点-XX电厂 负债帐户 录入发票 借：材料采购-A 贷：应付账款 税码信息 对应帐户 借：应交税金 借：材料采购-B… 分配集 登记订单 3.3 发票暂挂与释放 录入发票信息 发票暂挂 暂不付款的发票信息 暂挂的含义：通过对发票设置暂挂，可以限制付款，释放暂挂后，可继续执行付款。 暂挂的种类： 系统暂挂：在验证发票时，由于没有通过验证而自动设置为暂挂。