信达澳银精华灵活配置混合型.docVIP

信达澳银型证券投资基金 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 有限公司 二〇〇年月 重要提示 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2008年3月26日经中国证监会证监许可【2008】号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策目录 重要提示 1 一、绪言 1 二、释义 1 三、基金管理人 5 四、基金托管人 20 五、相关服务机构 24 六、基金的募集 26 七、基金备案与基金合同的生效 28 八、基金份额的申购与赎回 29 九、基金的投资 38 十一、基金财产 47 十二、基金资产估值 48 十三、基金收益与分配 53 十四、基金的费用与税收 55 十五、基金的会计与审计 58 十六、基金的信息披露 58 十七、风险揭示 63 十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 65 十九、基金合同内容摘要 67 二十、基金托管协议的内容摘要 83 二十一、对基金份额持有人的服务 91 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 92 二十三、备查