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新的工作表_1 Sheet1 辅助明细账 表头查询对象【科 目：112302/预付账款/工程款】 日期范围2011.01-2011.07 查询单位集团基准账薄 币 种本币 2011年 项目集中管理档案名称 客商辅助核算名称 凭证号 摘要 对方科目 借方 贷方 方向 余额 月 日 07 广州市轨道交通四号线车黄盾构区间土建工程 广州市明通运输有限公司 记字-0006 将广州市明通运输有限公司车黄盾构项目2009年10月份-2010年6月份运输费入账 工程施工 贷 本月合计 本年累计 核算单位广东水电二局地铁盾构五公司 制单人黄玉华 打印时间2011-7-30 10:46:05 期初 01 广州市浩源建筑工程有限公司 记字-0010 将广州市浩源建筑工程有限公司车黄盾构项目轨顶风道及站台板总结算入账 现字-0062 付广州市浩源建筑工程有限公司车黄盾构项目轨顶风道及站台板总结算款(发票金额/含质保金:503378.00元) 银行存款 付广州市浩源建筑工程有限公司车黄盾构项目轨顶风道及站台板总结算款税费(发票金额/含质保金:503378.00元) 付广州市浩源建筑工程有限公司车黄盾构项目轨顶风道及站台板总结算款代扣甲方代扣款 打印时间2011-7-30 10:46:45 广州海坛建筑劳务有限公司 现字-0010 付广州海坛建筑劳务有限公司车黄盾构项目联络通络工程款(发票金额:1000000.00元) 借 付广州海坛建筑劳务有限公司车黄盾构项目联络通络工程款税费(发票金额:1000000.00元) 记字-0001 将广州海坛建筑劳务有限公司车黄盾构项目联络通道总结算入账 打印时间2011-7-30 10:47:02 广州市轨道交通六号线工程盾构6标段水天盾构项目 广州市潘灏盾构机安装服务有限公司 现字-0050 付广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目2010年12月份劳务等结算款(发票金额:206572.00元) 付广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目2010年12月份劳务等工程款税费(发票金额:206572.00元) 记字-0005 将广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目2010年12月份劳务等结算款 03 现字-0028 付广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目2011年2月份工程结算款(发票金额:308118.00元) 付广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目2011年2月份工程结算款税费(发票金额:308118.00元) 记字-0009 将广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目2011年2月份工程结算款甲方代扣款入账 预付账款 将广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目2011年2月份工程结算款入账甲方代扣款入账 工程施工/预付账款 04 现字-0017 付广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目2011年3月份工程款(发票金额:200000.00元) 现字-0047 付广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目工程款税费(发票金额:200000.00元)税率3.46% 记字-0021 将广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目2011年3月份工程结算款甲方代扣款入账 将广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目2011年3月份工程结算款入账 05 现字-0015 付广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目4月份工程款(发票金额:440000.00元) 付广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目4月份工程款税费(发票金额:440000.00元) 将广州市潘灏盾构机安装服务有限公司水天盾构项目2011年4月份工程款结算入账 打印时间2011-7-30 10:47:27 河南省矿山起重机有限公司 记字-0018 将河南省矿山起重机有限公司水天盾构项目15吨及45吨龙门吊安装费入账 记字-0019 将基地代付河南省矿山起重机有限公司水天盾构项目15吨及45吨龙门吊安装费入账 内部往来 打印时间2011-7-30 10:48:13 付广州市明通运输有限公司水天盾构项目2010年11月份-2011年2月份材料运输费 记字-0003 将广州市明通运输有限公司水天盾构项目2009年11月份-2010年10月份运输费计量入账 记字-0004 将广州市明通运输有限公司水天盾构项目2010年11月份-2011年2月份运输费入账 将广州市明通运输有限公司水天盾构项目2011年3月份-5月份运输费入账 打印时间2011-7-30 10:48:26 打印时间2011-7-30 10:48:44 广州驭通物流有限公司 现字-0056 付广州驭通物流有限公司水天盾构项目2010年12月份工程款 将广州驭通物流有限公司水天盾构项目2010年12月份工程款入账 现字-0001 付广州驭通