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紫鑫三号证券投资集合资金信托计划 资金管理报告 （2011年第3季度） 尊敬的委托人（受益人）： 厦门国际信托有限公司作为紫鑫三号证券投资集合资金信托计划（简称：信托计划）的受托人，依照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及中国银行业监督管理委员会的其他规定和信托文件约定将信托计划本季度的信息披露如下： 一、信托计划概况 名称：紫鑫三号证券投资集合资金信托计划 成立日：2011年月日信托计划的管理1、为本信托计划单独开立了信托账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算2、在信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生， 资产份额 单位净值 累计净值 31,306,271.02 33,000,000.00 0.948675 0.948675 2、期末信托财产分布比例〔%〕情况： 股票(%) 债券(%) 基金(%) 权证(%) 银行存款(%) 其它(%) 0.00 0.00 52.19 0.00 0.00 47.80 3、期末持有证券〔前十位〕市值占净值比例： 证券〔代码〕名称 市值〔元〕 市值占净值比例〔%〕 (161713)_招商信用 2,965,986.32 9.47