中环股份：董事会关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告2011-03-18.pdfVIP

天津中环半导体股份有限公司董事会 关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》的要求，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2010 年12 月31 日止的“关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告”。公司董事会保证本报 告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、发行股份购买资产的基本情况 根据本公司2008 年第一次临时股东大会通过的 《关于向天津市中环电子信息集团有限 公司发行股票收购资产协议》，并经中国证券监督管理委员会 2008 年 5 月 4 日证监许可 [2008]614 号“关于核准天津中环半导体股份有限公司向天津市中环电子信息集团有限公司发行 股份购买资产的批复”核准，本公司向天津市中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”） 发行2,360 万股人民币普通股购买相关资产，发行价格为第二届董事会第二次会议决议公告日 （即2007 年12 月20 日）前二十个交易日公司股票均价16.89 元。中环集团以其持有的天津市 环欧半导体材料技术有限公司 （以下简称“环欧公司”）31.38% 的股权认购本公司本次发行的股 份。本次增发后公司持有环欧公司100%的股权。 2008 年5 月26 日，本公司办理完毕本次增发股份登记。本次交易后，中环集团持有本 公司46.66% 的股权。公司本次增发股份业经五洲松德联合会计师事务所以五洲松德验字（2008 ） 0117 号验资报告审验确认。本次增发的新增股份2,360 万股于2008 年6 月2 日上市。 二、前次募集资金投资项目实现效益情况 1、环欧公司2008 年度、2009 年度、2010 年度主要财务数据列示如下： 单位：万元 资产类项目 2008 年12 月31 日 2009 年12 月31 日 2010 年12 月31 日 货币资金 7,943.18 25,548.25 24,135.04 应收票据 990.98 2,105.07 958.84 应收账款 2,360.75 5,839.20 12,025.80 3 预付款项 11,747.57 16,233.23 28,776.25 其他应收款 12.04 9.21 8,073.30 存货 9,965.25 11,403.98 28,773.24 固定资产 29,300.27 29,822.35 123,745.55 在建工程 5,224.18 35,879.97 36,999.71 工程物资 5,530.40 4,465.26 8,018.64 无形资产 174.49 170.35 322.55 长期待摊费用