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基金研究 研究报告 2010 年 12 月 6 日 研究部 王松柏 基金数据周报 分析员，SAC 执业证书编号：S0080207070060 wangsb@ 数据点评： 新基金成立：上周有 7 只新基金成立，其中债券型基金和封闭式基金各 2 只，股票型、指数型和 QDII 基金各 1 只。 正募集基金：至上周末尚有 14 只基金正处于募集阶段，其中，股票型基金 7 只，指数型基金 3 只，债券型基金 2 只，QDII 和封闭式基金各 1 只。 新基金发行：本周仅有 1 只新基金发行，为 QDII 基金诺安全球黄金。 货币市场基金表现：至 12 月 3 日，69 只货币市场基金平均七日年化收益率为 1.9386%。其中高于七日通知存款利 率 1.35%的有 64 只。 封闭式基金表现：56 只封基一周有 13 只价格上涨，平均下跌 1.51%。表现最好的是基金丰和，一周价格上涨 1.92%。 在周净值上，有 11 只基金净值上涨，平均下跌 1.35%。56 只封闭式基金 12 月 3 日平均折价率为7.62% ，较 11 月 26 日下跌0.01 个百分点。 股票型基金表现：上周 241 只股票型基金周净值仅有 5 只上涨，平均下跌 2% 。其中表现最好的是华夏大盘精选， 一周净值上涨 1.12%。 混合型基金表现：上周 148 只混合型基金周净值仅有 6 只上涨，平均下跌 1.62%。表现最好的是华夏策略精选，一 周净值上涨 2.07% 。 指数型基金表现：上周 81 只指数型基金周净值全部下跌，平均下跌 1.10%。表现最好的是国投瑞银沪深 300 金融， 本周净值保持和上周一致。 债券型基金表现：上周 149 只债券型基金周净值有 35 只上涨，平均下跌 0.16% 。表现最好的是建信收益增强 C ，一 周净值上涨 0.53% 。 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。我公司及其所属关联机构可能会 持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告亦可由(1) 中国国际金融香港证券有限公司于香港提供,及(2) 中国国际金融（新 加坡）有限公司提供于符合 Financial Advisers Regulations and the Securities and Futures Act and Regulations 定义下的 accredited investors and/or institutional investors。发布本报告于此类投 资者, 有关财务顾问将不需要根据新加坡之 Financial Advisers Act 第 36 条就任何利益及/ 或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询, 新加坡的收件人可向中金新加坡公司提出。 本报告的版权仅为我公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。 基金研究：2010 年 12 月 6 日 表表 11：上周新成立基金一览：上周新成立基金一览 证券代码 证券名称 成立日期 募集份额 亿份 投资类型 管理费率 托管费率 基金经理 管理公司 ( ) 2570