15.1HSE流程检查底稿(合成橡胶事业部).xlsVIP

风险清单 潜在错报率对照表 巴陵石化权限指引表 15.1HSE流程检查底稿 重点关注的问题 样本要求 审批：单笔30万元 预付款 审批：单笔≥500万元 审批：单笔＜500万元 ○ 2.3Z 化工原料采购供应业务 2.3-2.2 需求计划 2.3-2.4 采购计划 排产会审批 审批：单笔100万元 2.3-7.4.1 运输合同 审批：≥100万元境内运输劳务合同 经营管理部 合同管理 审批：统一招标的。 生产调度运行 2.7-1.1 生产经营计划 计划部门 审定后报总部 审定后报公司 年度生产经营计划下达 季度度生产经营计划下达 月度度生产经营计划下达 2.7-1.6 生产经营计划调整 2.7-2.2 生产调度令 生产部门 2.7-2.5 工艺变更方案 生产经营统计业务 2.9-4.1 统计管理制度、规定 统计报表制度、规定 2.9-4.6.1 统计报表 涉密统计资料对外提供 批准 保密部门 炼化生产成本管理 2.12-1.1.1 具体生产方案 其他业务成本管理 2.14-1.1 预算额度 审批:月度成本预算分解指标 期间费用管理 2.15-1.1 费用预算额度 2.15-2.1.1 费用管理制度 办公费 费用责任部门 审批：≥1万元 审批：0.5万元(含)-1万元 审批：＜0.5万元 审批：单笔0.5万元（含）至1万元 联合审批：单笔＜0.5万元 可根据本单位情况进行适当授权 差旅费 审批：单人单笔金额≥2万元 审批：单人单笔0.5万元(含)至2万元 审批：单人单笔＜0.5万元 审批：单笔0.5万元（含）至2万元 会议费 审批：≥5万元 审批：2万元(含)至5万元； 审批：单笔＜2万元 审批：单笔：0.5万元（含）至2万元。 业务招待费 审批：0.3万元(含)至1万元 审批：＜0.3万元 联合审批：单笔＜0.3万元 职工福利费-公司统一的职工体检等 审批：公司整体方案 联合审批 职工福利费-其他 审批：单笔≥5万元 联合审批：单笔1万元(含)至5万元 审批：单笔＜1万元 审批：单笔1万元至5万元 联合审批：单笔1万元 行政收费 联合审批：单笔≥3万元 审批：单笔＜3万元 审批：单笔1万元（含）至3万元 2.15-2.3.1 超过总部预算 超公司但未超总部预算及预算外费用 财务部门\费用责任部门 预算外捐赠支出 审定报总部审批 资产类损失 按照资产处置权限审批 罚款类支出 审批：单笔≥5万元 审批：单笔1万元（含）至5万元 联合审批：单笔1万元 资产管理 存货管理 3.1-1.5 存货抵债 审批单笔或单项：≥50万元 联合审批单笔或单项：＜50万元 3.1-3.1 仓储保管工作规程 仓储部门 3.1-3.4 存货储备定额 联合审批 3.1-3.6 存货储备定额的调整 集团公司以外的存货保险 3.1-4.1 超出需求计划等存货领用 3.1-4.2 大宗、贵重、危险品的存货发出 3.1-6.1.1 存货处置（原料、产成品、半成品及在产品、备品备件、材料等一般物资的毁损、报废、盘盈、盘亏等） 审批：单项100（含）－300万元 审批：单项30（含）-100万元 存货核销（原料、产成品、半成品及在产品、备品备件、材料等一般物资的毁损、报废等） 审定或审核报总部审批 3.1-6.3 存货对外出售、转让 罐底油泥损耗 3.1-7.3 存货跌价准备 审核并报审批：单项资产减值：100（含）－300万元 审核并报审批：单项资产减值＜100万元 固定资产管理 3.3-3.2.1 保险方案 资产管理部门 保险合同 审批：非保险方案的 审批：保险方案确定的 3.3-3.3 抵押（抵入、抵出） 3.3-3.5 技术更新 3.3-4.2 盘盈盘亏 3.3-5.1 毁损、报废 3.3-5.2.1 公司内部调拨（不涉及上市、非上市） 集团内部调拨（含上市与非上市） 审定净值≥100万元报总部审批 审定净值100万元报总部审批 3.3-5.3.1 转让、抵债、捐赠等 出租 审批：单项50（含）-100万元 审批单笔或单项净值：10万元（含）至50万元 审批单笔或单项净值：＜10万元 3.3-5.4 毁损、报废等财务核销 审批或审核报总部审批 3.3-6.2 评估机构选择 审定或审核报总部确认 评估报告确认 3.3-7.3 资产减值 固定资产修理管理 3.4-2.1.1 年度修理预算分解 维修管理部门 修理计划下达 年度固定资产大修理计划和月度修理计划 计划外修理 3.4-3.1 承修单位准入及调整 建设市场管理委员会审批 招投标组织、确定 单项≥20万元 单项20万元 3.4-3.3.1 生产性修理项目立项（不含甲供材料、备件） 审批：单项≥200万元 审批：5万元（含）至200万元 审批：单笔或单项5万元 材料备件采购 审批：50万元（含）至20