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信托计划说明书 中信瑞威 1 号集合资金信托计划 之 信托计划说明书 中信信托有限责任公司 2010 年 9 月 1 信托计划说明书 信托计划主要条款 A. 本信托计划成立时，预定募集规模为人民币 12 亿元，其中：优先 级信托本金 9 亿元，普通级信托本金 3 亿元；预定最低募集规模 为 3 亿元，其中：优先级信托本金及普通级信托本金均不低于 1.5 亿元。信托计划期间优先级信托本金和普通级信托本金的规模的 比例不超过 3:1。受托人有权根据实际情况分期募集优先级信托资 金及调整信托计划的募集规模。 B. 本信托计划预定期限为 5 年，其中优先级信托单位预定期限为 3 年，可依信托文件约定提前终止。 C. 本信托计划项下优先级信托单位的年预期收益率为 10%，按照本 说明书的约定上不封顶，受托人将按年向优先级信托受益人分配 信托利益。优先级信托单位的预定期限为 3 年，受托人有权在信 托计划成立满 2 年后一次性强制赎回全部优先级信托单位。优先 级信托单位到期终止或被全部强制赎回后，受托人有权随时另行 增发新的优先级信托单位。 D. 优先级信托受益人优先于普通级信托受益人取得信托收益；普通 级信托受益人以其信托本金为限为优先级信托单位终止时信托本 金的取得提供保障。 2 信托计划说明书 目 录 1  前言 4  2  定义 4  3  信托计划的主要内容 9  4  信托计划的管理 10  5  信托计划的推介、加入、成立、期限和终止 11  6  信托合同的内容摘要 14  7  信托财产的运用 15  8  信托计划项下资金的保管 15  9  信托计划项下资金的核算 15  10  信托计划财产的估值 16  11  信托收益的来源、计算和信托利益的分配 17  12  信托受益权 24  13  信息披露 27  14  信托计划终止时的清算和信托财产的分配方式 27  15  受托人报酬 28  16  信托计划的税费、规费和信托费用 28  17  律师事务所出具的法律意见书 31  18  风险揭示及风险的承担 34  19  其他事项 34  3 信托计划说明书 1 前言 根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金 信托计划管理办法》及其他相关法律、法规，中信信托有限责任公司（以下简称 “ 中信信托”或“受托人” ）发挥自身的专业能力，设计、推出“ 中信瑞威 1 号集合 资金信托计划” （以下简称“信托计划” ），并将信托计划财产主要运用于向中小房 地产企业及其他符合条件的企业进行股权投资、发放中短期贷款的债权投资、收 购兼并以及进行资产的收购处置等投资，最终实现本信托计划项下各受益人的利 益最大化。 为满足资本市场上投资者进行集合投资获取收益的需求，便于投资者了解本 信托计划项下信托产品的特性、预期收益情况和风险，进而做出正确的投资决策， 中信信托特制订本《信托计划说明书