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中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 中银国际基金管理有限公司 2005 年度报告 BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2005 年度报告 基金管理人：中银国际基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期 ：2006 年3 月30 日 1 中银国际基金管理有限公司 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 BOC International Investment Managers 2005 年度报告 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金2005 年度报告 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董 事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年3 月30 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 2 中银国际基金管理有限公司 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 BOC International Investment Managers 2005 年度报告 目 录 一、 基金简介4 二、 主要财务指标和基金净值表现5 三、 基金管理人报告6 四、 基金托管人报告9 五、 审计报告10 六、 财务会计报告11 七、 投资组合报告25 八、 基金份额持有人户数、持有人结构29 九、 开放式基金份额变动30 十、 重大事件揭示30 十一、 其它重要事项32 十二、 年度报告备查文件目录32 3 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 中银国际基金管理有限公司 2005 年度报告 BOC International Investment Managers 一、基金简介 （一）基金名称 ：中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 基金简称 ：中银中国 基金代码 ：163801 基金运作方式 ：上市契约型开放式 基金