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博时平衡配置混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金托管协议 目 录 一、 基金托管协议当事人 2 二、 基金托管协议的依据、目的和原则 3 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 7 五、 基金财产保管 7 六、 指令的发送、确认和执行 10 七、 交易及清算交收安排 12 八、 基金资产净值计算和会计核算 14 九、 基金收益分配 18 十、 信息披露 19 十一、 基金费用 20 十二、 基金份额持有人名册的保管 22 十三、 基金有关文件和档案的保存 22 十四、 基金管理人和基金托管人的更换 23 十五、 禁止行为 25 十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 25 十七、 违约责任 27 十八、 争议解决方式 28 十九、 基金托管协议的效力 28 二十、 基金托管协议的签订 28 4 - 1 博时平衡配置混合型证券投资基金托管协议 一、基金托管协议当事人 （一） 基金管理人 基金管理人名称：博时基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29 层 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29 层 法定代表人：吴雄伟 成立时间：1998 年7 月13 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]26 号 注册资本： 1 亿元人民币 组织形式：有限责任公司 经营范围：发起设立基金、基金管理 存续期间：持续经营 （二） 基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 法定代表人：姜建清 电话：（010 传真：（010 联系人：庄为 成立时间：1984 年1 月1日 组织形式：股份有限公司 注册资本：2480 亿元人民币 4 - 2 博时平衡配置混合型证券投资基金托管协议 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号） 存续期间：持续经营 经营范围：办理人民币存款、贷款、国内外结算、办理票据承兑、贴现、转贴