国库信息处理系统接口交易处理流程教材.docVIP

国库信息处理系统 接口交易处理流程 版本号：V1.0.4.0 中国人民银行 二○○五年十月 修改记录 日期 版本号 章节 修改内容 修改人 2005-12-24 1.0.3.2 3.1.3 增加银行端缴款锁定问题的描述，对商业银行和征收机关的处理做出一定要求。 禹正达 2005-12-24 1.0.3.2 3.1.3 明确银行端缴款的对帐日期 禹正达 2005-12-24 1.0.3.2 3.2.1 将9122改为成功时必回，返回商业银行的9122中的工作日期即为对帐日期。 删除作废的相关处理。 增加对多次回执的相关处理的描述。 禹正达 2005-12-24 1.0.3.2 3.4.12 增加运行参数通知交易 禹正达 2005-12-24 1.0.3.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 增加9122，将明细处理的结果及时通知征收机关 禹正达 2006-1-2 1.0.3.2 3.1.3 明确银行端缴款的对帐日期，以TIPS收到2108后返回9120中的工作日期为准，日切后收到的2108纳入下一工作日对帐。 禹正达 2006-1-2 1.0.4.0 章节1 一般性约定中增加业务受理窗口的描述，增加对批量业务日切作废的描述。 禹正达 2006-1-2 1.0.4.0 章节2 与商业银行核对信息包，与征收机关核对税票包交易停止使用。 禹正达 2006-1-2 1.0.4.0 3.2.1 修改回执期限的描述 禹正达 2006-1-5 1.0.4.0 对外发布版本 葛龙  目 录 1 一般性约定 1 2 交易种类 2 3 交易处理流程 3 3.1 实时类交易处理流程 3 3.1.1 单笔实时扣税交易 3 3.1.2 单笔实时冲正交易 9 3.1.3 银行端缴款业务交易 13 3.1.4 银行端缴款申报查询交易 20 3.2 批量类交易处理流程 24 3.2.1 定时批量扣税交易 24 3.2.2 止付交易 35 3.2.3 自缴核销交易 42 3.2.4 退库交易 46 3.2.5 更正交易 50 3.2.6 免抵调库交易 54 3.2.7 撤销交易 55 3.3 对账类交易处理流程 58 3.3.1 与商业银行核对信息包交易（停止使用） 58 3.3.2 与商业银行对账交易 61 3.3.3 与商业银行核对银行端缴款业务交易 66 3.3.4 与征收机关信息包核对通知交易（停止使用） 68 3.3.5 与征收机关税票明细信息核对通知交易 71 3.3.6 与征收机关退库核对通知交易 73 3.3.7 与征收机关更正核对通知交易 75 3.3.8 与征收机关免抵调核对通知交易 77 3.3.9 包明细重发申请 79 3.3.10 银行申请重发对账信息交易 81 3.3.11 申请重发核对包信息 83 3.3.12 征收机关下载入库流水凭证信息 85 3.3.13 征收机关下载报表信息 87 3.4 辅助类交易处理流程 96 3.4.1 三方协议验证交易 96 3.4.2 包或交易状态查询交易 100 3.4.3 连接测试交易 102 3.4.4 自由格式信息交易 103 3.4.5 公共数据更新交易 103 3.4.6 登录交易 106 3.4.7 签退交易 109 3.4.8 状态变更通知交易 111 3.4.9 故障通知交易 111 3.4.10 强制退出通知交易 112 3.4.11 停运通知交易 113 3.4.12 运行参数通知交易 114 一般性约定 ； 一个[102 税务批量定时扣税请求]或[302TIPS批量定时扣税请求]只能包含同一征收机关、同一付款行号和同一个收款单位（收款国库/收款开户行）的明细。且报文不得笔，如果交易量大，则应分批发送。 对账包如果超过笔，则需要分包，并在每个信息包中注明和包序号。 交易的唯一标识： 税票、退库明细、更正明细、免抵调库明细：征收机关代码+交易流水号+委托日期 批量包：发起机构（征收机关代码、开户行号）+包流水号+委托日期 明细对账包：+对账批次+日期 报文：发起节点代码+报文标识号 交易种类 序号 交易种类名称 涉及报文种类 备注 单笔实时扣税交易 1001、2001、3001 单笔实时冲正交易 1021、2021 银行端缴款业务交易 2090、 银行端缴款申报查询交易 2091、1009 批量类 定时批量扣税交易 1102、9121、2102、3102 止付交易 1123、2123 自缴核销交易 退库交易 104、9110 更正交易 105、9110 免抵调交易 106、9110 撤销交易 122、 核对/对账类 与商业银行核对信息包交易 3