ERP比赛报表及现金流量表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 U01 综合费用表 项目/年度 第0年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 管理费 广告费 维修费 损失 转产费 厂房租金 新市场开拓 ISO资格认证 产品研发 信息费 合计 U01 利润表 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务费用 税前利润 所得税 年度净利润 U01 资产负债表 现金 应收款 在制品 产成品 原料 流动资产合计 厂房 机器设备 在建工程 固定资产合计 资产总计 长期负债 短期负债 负债合计 股东资本 利润留存 年度净利 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 U01 现金流量表 ID 操作 流入资金 流出资金 剩余资金 备注说明 时间 Pay_Capital 公司成立,股东注资 第1年第1季 Long_Loan 申请:5年 10M的长期贷款 Product_Line_Process 更新生产/完工入库 Product_Line_Building 生产线在建处理 Materical_Process 更新原料订单/原料入库 Buy_Workshop 购置小厂房 Buy_Product_Line 购买[柔性线],生产:[P1] Develop_Product 产品投资 Pay_Overhaul 支付行政管理费 第1年第2季 Short_Loan 申请:4季 20M的短期贷款 购买[自动线],生产:[P2] Invest_Product_Line 在建生产线投资 第1年第3季 Order_Material 下原料订单 第1年第4季 Develop_Market 市场投资 Pay_Long_Loan 支付长贷本息 第2年第1季 Pay_AD 广告投放 申请:5年 60M的长期贷款 Pay_Order_Material 支付原料订单费 New_Produce P1产品开始新生产 P2产品开始新生产 Return_Short_Loan 短贷还本息 第2年第2季 第2年第3季 Sell_Product 订单交货,增加应收款 第2年第4季 Transfer 生产线转产 Update_Receivable 更新应收款 Develop_ISO ISO投资 Pay_Maintenance 支付维修费 第3年第1季 Discount 1期贴现:0M,2期贴现:10M 第3年第2季 第3年第3季 第3年第4季 Pay_Tax 支付上一年税金 第4年第1季 申请:5年 20M的长期贷款 Rent_Workshop 租用大厂房 购买[柔性线],生产:[P2] 第4年第2季 购买[自动线],生产:[P3] 购买[自动线],生产:[P1] 第4年第3季 1期贴现:9M,2期贴现:21M 第4年第4季 1期贴现:10M,2期贴现:0M 3期贴现:16M,4期贴现:0M 第5年第1季 申请:5年 30M的长期贷款 P3产品开始新生产 1期贴现:0M,2期贴现:20M Renew_Workshop 厂房续租 1期贴现:5M,2期贴现:5M 第5年第2季 3期贴现:8M,4期贴现:0M 第5年第3季 订单交货,增加现金 第5年第4季 1期贴现:4M,2期贴现:26M 第6年第1季 申请:5年 150M的长期贷款 RentTOBuy_Workshop 厂房租转买 第6年第2季 第6年第3季 第6年第4季 .00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 .00 .00 11.00 15.00 17.00 29.00 29.00 .00 .00 4.00 4.00 4.00 10.00 10.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 5.00 5.00 .00 .00 5.00 3.00 2.00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 3.00 2.00 .00 .00 .00 6.00 .00 2.00 4.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 15.00 23.00 30.00 37.00 48.00 43.00 .00 .00 68.00 104.00 131.00 253.00 291.00 .00 .00 30.00 41.00 51.00 108.00 128.00 .00 .00 38.00 63.00 80.00 145.00 163.00 .00 15.00 23.00 30.00 37.00 48.00 43.00 .00 -15.00 15.00 33.00 43.00 97.00 120.00 .00 .00 .00 14.00 14.00 14.00 33