李东红总经理.pptVIP

项 目 融 资以湖南江山生态农林发展有限公司为实证展开研究 一、项目融资的概念 广义上讲，为了建设一个新项目或者收购一个现有项目， 或者对已有项目进行债务重组所进行的一切融资活动都可以 称为项目融资。 狭义上讲，项目融资是指以项目的资产、预期收益或权益 作抵押取得的一种无追索权或有限追索权的融资或贷款活动。 我们一般提到的项目融资仅指狭义上的概念。 二、江山公司简介 成立于2008年的湖南江山生态农林发展有限公司是一家 以生态资源可持续利用为目标，以优质食用茶油开发为核心， 集油茶资源培育、茶油加工和贸易、科学研究和试验示范于一 体的新型民营企业。公司下设耒阳、衡东、衡南、祁阳四个子 公司和常宁旺旺油茶专业合作社。 公司核心油茶基地位于湖南常宁，已初步建成100亩种苗基地、1000亩油茶低产林改造试验示范林、20000亩新造连片油茶高产试验示范林。公司规划用5年的时间建成拥有100万亩油茶丰产林基地、1000亩优质油茶良种采穗圃和育苗基地、300亩油茶种质资源收集保存圃、油茶籽年加工能力10万吨的生产加工基地。 公司以中南林业科技大学为科技支撑单位，并作为中南林业科技大学经济林育种与栽培国家林业局重点实验室油茶试验示范基地，在油茶良种育苗、优质丰产林培育、低产林改造、茶油加工等方面开展广泛的技术合作，争取早日成为全国油茶产业龙头企业。 三、湖南江山生态农林发展有限公司百万亩油茶丰产林基地建设项目整体运作分析 （一）项目的立项分析 1、政策分析 1.1 保护国家粮食安全、构建和谐社会 1.2 发展有机食品生产、满足市场需求 1.3 改善项目区生态环境 1.4 拓宽就业门路和增加农民收入 1.5推进湖南省资源优势转化 1.6 实现湖南省油茶产业发展规划 中国各类主要食用植物油消费对比表  单位：万吨 3、项目建设分析 3.1 地理位置 3.2 社会经济条件 3.3 森林资源现状 3.4 油茶发展状况 3.5 项目建设土地资源和种苗条件 3.6 林业经营现状 3.7 基础设施条件 3.8 科技支撑条件 3.9 项目实施的有利条件、主要障碍因素及解决方案 4、自身条件分析 4.1 能力——创新力 控制力 影响力 4.2 实力——资本实力 “兵马未动，粮草先行”“巧妇难为无米之炊”——资本金 在资本的引进上，我始终认可：适当的原则 小资本大运作的原则 （二）项目的具体运作 任何有前途的企业，都必须有自己的核心 竞争力，人们往往认为只有科技含量很高的高 新技术才是“核心竞争力”，其实不然，“最合适 的就是最好的”。 1、确立公司“核心竞争力”——区位优势好一点、示范效应大一点、科技含量高一点 2、确立公司的战略目标——全国油茶产业龙头企业、早日实现上市 3、解决四个问题： 人—— 有区别的原则 、 实用的原则 、 精 简的原则； 顾问 管理 实施 钱—— 小资本大运作的原则 地—— 适宜性 习惯性 扩张性 科技—— 制高点原则 重点分析怎样解决资金的问题？ 启动资本——合适的人 扩张资本——合适的地方，合适的人进行 双赢式的合作，耒阳基地 衡 东基地 衡南基地 祁阳基地 银行融资——说服：我们所做的正是他们 需要做的——政府、银行 证券融资——合适的合作 四、项目融资在项目运作中的价值 项目融资在项目运作中按作用和地位可以分为二类： 一类是资本金 二类是运营资金 没有有效的资本金就没有项目的诞生；没有可靠的运营资金，项目就会腰折。 也就是说项目融资是