河南省电力公司县级供电企业物资管理标准 第8部分：采购资金.docVIP

ONG 目 次 前 言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责 1 4.1 省公司物流服务中心 1 4.2 市公司物流服务分中心 1 4.3 市公司财务资产部 1 4.4 县公司主管领导 1 4.5 县公司财务部 2 4.6 县公司物流服务分中心 2 4.7 县公司项目部门 2 5 管理内容与要求 2 5.1 管理原则 2 5.2 统招物资资金核算与管理 2 5.3 自有资金投资项目资金结算管理 3 6 检查与考核 3 6.1 检查 3 6.2 考核 4 7 报告和记录 4 表1 报告和记录 4 附录A （规范性附录） 流程图 5 图 A.1统招物资采购资金支付管理流程 5 图 A.2自有资金投资项目资金计划管理流程 6 图 A.3 物资采购资金支付与结算管理流程 7 附录B （规范性附录） 表样格式 8 表 B.1月度资金使用计划表 8 表 B.2月度资金支付计划表 9 表 B.3付款申请表 10 表 B.4质保金期满合格证明 11 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009 规定的要求进行编写。 Q/GDW 17 WZ(X) XXX是河南省电力公司县级供电企业物资管理系列标准，共分为以下12个部分： ——第1部分：综合管理 ——第2部分：需求计划 ——第3部分：采购管理 ——第4部分：合同管理 ——第5部分：物资配送 ——第6部分：物资质量管理 ——第7部分：供应商关系 ——第8部分：采购资金 ——第9部分：废旧物资处置 ——第10部分：应急物资 ——第11部分：农电工程结余物资 ——第12部分：物资档案 本标准是系列标准的第8部分。 本标准附录A为规范性附录流程图，附录B为规范性附录表样格式。 本标准由河南省电力公司管理标准委员会提出，物资部归口管理并解释。 本标准负责起草单位：河南省电力公司物资部、河南省电力公司物流服务中心。 本标准主要起草单位：平顶山供电公司、驻马店供电公司、鹤壁供电公司、南阳供电公司、信阳供电公司、西平县供电公司、西峡县供电公司。 本标准主要起草人：盛卫平、王其星、张卫东、石瑞杰、杨海光、王向阳、朱建华、刘芸、窦兆平、刁飞、李成、谢卫民、薛明、李权。 本标准审核人：程亚平、冯生虎、安建新 本标准审定人：樊龙 本标准批准人：凌绍雄 本标准为首次发布，发布时间为：2011年3月2日县级供电企业物资管理标准 第8部分：采购资金 范围 本标准规定了 本标准适用于河南省电力公司县级供电企业物资采购资金管理工作。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 豫电物【2009】1117号 河南省电力公司物资管理办法（试行） 豫电物【2009】1285号 河南省电力公司物资管理配套办法（物资采购统一核算管理办法） 豫电物【2010】942号 河南省电力公司农电物资管理办法（试行） 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件，为了便于使用，以下重复列出了某些术语和定义。  县公司 县级供电企业定义为县公司。  物资采购资金管理 是指物资采购相关的统招资金计划管理，货款与质保金支付管理以及采购、供应服务相关费用的资金管理。 自有资金 自有资金，是指企业为进行生产经营活动所经常持有，可以自行支配使用并毋须偿还的那部分资金。 负责编制配送物资项目月度用款计划。 具体落实经核准的用款计划。 市公司物流服务分中心 审核县公司物流服务分中心办理的相关验收和结算手续，汇总后报省公司物流服务中心。 市公司财务资产部 负责对县供电企业的物资采购资金进行监督和管理。 县公司主管领导 负责本公司自有资金年度、月度用款计划的审批。 负责对采购资金的支付进行审批。 县公司财务部 负责核准自有资金项目物资用款计划，筹措物资采购资金。 每月将采购资金支付情况上报市公司财务部。 负责进行项目决算和账务处理。 负责自有资金项目增值税抵扣工作。 县公司物流服务分中心 负责对配送物资与自有资金采购物资办理结算手续。 负责编制配送物资与自有资金采购物资项目月度用款计划。 具体落实经核准的用款计划。 负责按项目资金来源进行物资结算。 县公司项目部门 负责投运款的审批工作。 负责质保金的审批工作。 管理内容与要求 管理原则 农电物资采购资金管理是指与农电物资采购相关的货款、监造费、检验费、运杂费以及采购、供应服务相关费用的资金管理，包括物资采购资金计划管理、物资采购资金使用管理、物资采购资金结算管理等内容。 农电物资采购资金按照独立法人关系进行管理。公司直接投资项目的采购资金按照公司的统一管理要求执行，县公司物流服务分中心办理相关手续，公司统一拨付结