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农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年七月十八日 第 1 页 共 12 页 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2009 年 4 月 8 日起至6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银平衡双利混合 交易代码 660003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月8日 报告期末基金份额总额 6,594,761,638.65份 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平 投资目标 衡配置，追求基金资产在风险可控前提下的持续增 值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的 基础上，采取灵活的资产配置策略，构建具有弹性的 投资策略 股票债券平衡组合，寻求经风险调整后的收益水平最 大化。在股票投资中以分红类型的股票为投资重点， 2 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 以获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券投资 中重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达到 提高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。 本基金的业绩比较基准为55％×沪深300指数＋45％ 业绩比较基准 ×中信全债指数。 本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险、中高 风险收益特征 收益的基金品种，其预期收益和风险水平低于股票型 基金，但高于债券型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标