钢坯业务预算和计划(含执行时间策略).docVIP

钢坯项目预算和计划 钢坯项目简介： 以普碳150方坯为主要产品，采购来源为唐山地区钢铁厂，如：天柱钢铁，正达钢铁， 宝泰钢铁，安泰钢铁，松汀钢铁，国丰新源。唐山地区钢厂可接受的坯料长度为6m，9m，12m居多；其中少量使用4m，8m。 目标客户：唐山丰润地区轧钢厂 营销策略：经过对多家轧钢企业的走访，大部分钢厂倾向于从贸易商手中采购钢坯， 我司可与钢坯厂家长期采购，以现货形式向轧钢厂销售。 销售目标：10万吨/年。 二、 钢坯项目资金预算： 1）钢坯销售收入预算： 3.387亿元 2）钢坯项目采购成本预算： 3.3亿元 （3300元/吨 * 10 万吨） 3）钢坯仓储物流运输费用： 260万元 4）钢坯销售费用 60万 （办事处费用及员工奖励和公关费用） 5）财务费用 400万元 （1月周转资金，日资金费用4%%） 6）摊销上级费用 20万元 （预计，待定） 附： 1）钢坯税前利润： 130万元 （销售毛利以10、11、12月模型导出） 2）钢坯占用资金预算： 0.33亿元 （1万吨钢坯/全年） 3）钢坯销售毛利率： 0.38% （年资金周转 10次） 三、 钢坯项目人员及其他预算： 1）项目人员计划： A）业务人员2人 独立负责钢坯的采购和销售 B）唐山办事处2人 负责协助处理钢坯的业务 C）司机1人 独立负责钢坯业务的日常用车 D）仓库看守人员2人 负责仓库看管钢坯和发货流程 2）仓库计划： A）目前的仓库： 润烨仓库最多存储5000吨 B）需要新选仓库： 可存储2万吨钢坯 3）其他计划： A）车辆1辆： 市内交通，到轧钢厂和炼钢厂 B） 必备用品 四、 钢坯项目采购方案： 采购的目标钢厂： 天柱钢铁 正达钢铁， 宝泰钢铁， 安泰钢铁， 松汀钢铁， 国丰新源 鑫达钢铁 顺兴钢铁 采购定价模式： 随行就市模式： 描述：要求保证一个月固定的供货量，根据市场价格分批采购，分批定价，分批打款到炼钢厂，炼钢厂分批发货。 优点：可以成为炼钢企业的稳定大客户，随着合作的深入有利于后续合作的展开。资金占用少。容易谈成合作。适合资金面比较充裕的炼钢企业 缺点：前期采购钢坯价格不稳定，采购成本高，受制于炼钢厂的供货节奏。 目标合作钢厂：正达钢铁： 前期有过合作，已经和正达钢铁负责钢坯销售的领导有过接触，有意向于2010年展开钢坯的长期合作，月供货量5000吨 备注：正达钢铁生产的钢坯大量自己使用，对外销售量有限，出现过供货缓慢的现象 目标合作钢厂：天柱钢铁： 前期有过合作，钢坯质量好，供货相对比较及时。双方高层有过接触。以后可以采取此模式采购钢坯。 备注：目前合作遇到困难 目标合作钢厂：国丰钢铁： 有大量的钢坯生产能力，比较不好介入。但是通过中冶恒通的高层的介绍，有希望展开合作。 备注：正在准备初期接触。 目标合作钢厂：鑫达钢铁、轧一钢铁： 潜在深挖企业。 账期融资模式： 描述：要求保证一个月固定的供货量，在炼钢企业资金紧张的时候，通过先行打款到炼钢企业，产生2个星期的资金使用账期，然后再炼钢企业分期定价，分批发货。同时给予采购钢坯价格相应的优惠。 优点：可以成为炼钢企业的深层次合作客户，可以进一步进行铁矿石和钢坯联动模式的合作，产生共赢模式。采购成本可以得到控制。适用于资金面比较紧张的炼钢企业 缺点：采购钢坯价格不稳定，资金占用多，时间长，初次合作比较难以谈成。有一定的资金风险，需要考虑规避资金风险。 目标合作钢厂：安泰钢铁： 前期有过合作，双方高层有密切接触。以后可以采取此模式进行钢坯和铁矿石的联动合作 备注：目前合作模式正在商讨中。 目标合作钢厂：顺兴钢铁： 潜在合作企业。目前正在建设高炉，2010年4月才能大量生产钢坯。应该有资金面的压力，可以尝试先期多联系推广此合作模式。进行很好的沟通后，可以采取此模式进行钢坯和铁矿石的联动合作 备注：目前合作模式正在接触中。 五、 推广销售计划方案： 1）目标覆盖区域、： 唐山丰润地区：10 万吨 小屯区域 韩城区域 银城铺区域 2）销售方案： A) 现货销售，款到发货 B) 针对轧钢厂生产需要，按计划备货后直销对应钢厂。 C）控制采购和销售的节奏，调整库存，规避市场波动的风险。 价格相对低谷时加大采购量，降低销售量，增加库存量 价格相对高峰时降低采购量，加大销售量，尽量释放库存 其他时候，销售和采购大抵等量，或者低量采和销 六、 钢坯销售计