廊坊福安畜牧科技有限公司肉牛养殖与肉牛加工产业化项目立项投资建设可行性分析论证报告.doc

第一章 总论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 廊坊福安畜牧科技有限公司肉牛养殖与肉牛加工产业化项目。 1.1.2承办单位概况 1、项目单位 廊坊福安畜牧科技有限公司。 2、项目负责人 王文华。 1.1.3可行性研究报告编制依据 1、投资项目可行性研究指南（试用版）； 2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 3、全国食品工业“十一五”发展规划纲要； 4、2008-2015年全国肉牛优势区域布局规划1、育肥肉牛2、肉牛屠宰与分割深加工产品育肥牛场 建设工程总面积55520 ，其中牛舍、饲料加工车间等生产设施54830 ；配电室、锅炉房等辅助设施130；办公室、食堂、车库等办公及公用设施560。 购置液氮罐、铡草机、饲料加工设备等生产设备38台（套）。屠宰加工厂 1.2.4建设安排 工程计划在2009年10月份开工，到2011年9月底全部竣工，计划工期为24个月，按照边建设边投产的原则进行。 1.2.5项目总投资 本项目的总投资为14910万元，其中： 1、肉牛屠宰厂建设投资 建设投资估算为9690万元。其中：土建工程投资5926万元，设备购置费1708万元，设备安装费103万元，其他工程费用1235万元，基本预备费718万元。 2、项目铺底流动资金 项目铺底流动资金估算额为728万元。 3、肉牛养殖场建设投资 肉牛养殖场投资4442万元。 1.2.6投资来源 全部有建设单位以自有资金筹措。 1.2.7 资金使用计划 项目计划24个月内完成投资，第一年先投入6382万元投入，完成部分土建工程，第二年完成全部土建工程、设备的购置安装，投资7800万元。 1.2.8财务评价指标 本项目正常年的营业收入17543万元。销售税金及附加为584万元。正常年实现利润总额为2377万元，所得税额为594万元，净利润为1783万元。所得税前项目财务内部收益率为16.14%，所得税后项目财务内部收益率为12.61%，总投资收益率15.94%。 如表1-1所示。 1.3结论 1.3.1项目的建设符合国家有关加快农业科技发展、调整农业产业结构、改造传统农业、尽快实现农业现代化的战略精神，可以成为文安县发展畜牧业的样板和示范区。 1.3.2项目的总体方案设计科学严谨。该项目以肉牛屠宰企业为龙头，以肉牛育肥为核心，应用现代农业技术，确保项目的高起点、高效益、高水平；以项目区的建设和发展，从信息、市场、人才、管理和资金诸方面辐射和推动文安县和周边地区牧业的发展，为项目区和周边地区带来客观的经济效益和社会效益。周边地区畜牧业的发展和经济增长，反过来又促进项目区进一步向更高的层次发展。 1.3.3项目所在区域畜牧产业科技贡献率的提高，对促进农产业结构调整，对改善农业生产条件，提高农民收入等诸多方面将带来显著的社会效益。 1.3.4通过对架子牛基地建设、肉牛育肥、屠宰加工等子项目的财务评估和经济分析，结果表明，所选项目的经营风险为零，经济效益可观。 1.3.5本项目所在地的地域优势，以及项目建设总的技术路线。始终贯彻绿色环保这一主线，为生产绿色环保牛肉产品提供了可靠的保证，为今后实施名牌战略奠定了基础。 综上所述：优质肉牛产业化开发项目完全是可行的。 表1-1 主要技术经济指标表 序号 名称 单位 数值 备注 一 生产能力 1 架子牛育肥肉牛 头 12000 2 年屠宰及分割加工肉牛 头 24000 二 产品 1 部位肉 t 1584 2 小包装肉 t 3120 3 副产品 付 23976 4 牛皮 张 23976 5 血粉 t 24 三 原辅材料 1 外购育肥牛 塑料袋 纸箱 少量 设备消毒用 5 次氯酸钠 少量 地面消毒用 四 用能指标 1 电 万度 257.76 2 水 m3 75000 3 煤炭 t 1304 五 总定员 1 职工总数 人 240 六 项目总投资 总投资 万元 14910 1 建设投资 万元 14182 2 铺底流动资金 万元 728 七 经济指标 1 达产年营业收入 万元 17543 2 达产年销售税金及附加 万元 584 3 达产年总成本费用 万元 14582 4 工业增加值 万元 4085 □ 5 达产年利润总额 万元 2377 6 达产年所得税 万元 594 7 达产年税后利润 万元 1783 八 财务评价指标 1 所得税前 1.1 项目财务内部收益率 % 16.14 1.2 项目财务净现值 万元 2854 ic=12% 1.3 项目投资回收期 年 7.10 2 所得税后 2.1 项目财务内部收益率 % 12.61 2.2 项目财