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兰州大学物理科学与技术学院 2015年 第16期 物理科学与技术学院党政办公室 2015年5月13日 物理科学与技术学院关于规范财务管理的 通 知 各研究所、中心： 为了规范物理学院财务管理，严格执行财经制度，统筹和合理使用各项经费，建立和完善财务审批和报销程序，学院在上级各有关部门出台的财务制度和规定的基础上，将与学院及各位老师有关的规定作了疏理和摘要简编，以方便各位老师在经费使用和报销程序中按规范执行。如后续出台新规定或更新规定，将再予以补充通知。请各研究所、中心遵照执行。 物理科学与技术学院 2015年5月8日 物理学院财务制度汇编 （2015年5月8日发布） 第一章 经费报销 一、报销审批程序 （一）所有经费支出须符合项目预算和合同规定的开支范围和标准。 （二）原则上不得用复印件或其他证明材料代替原始票据作为报销凭据。 （三）报账单位应按照要求填制各类报账单据，注明所报内容、经费代码、结算方式、对方单位等信息，并须部门（项目）负责人审批，如有更改须财务经手人签字盖章确认。 （四）所有票据严禁他人代项目（部门）负责人签字。 （五）报销日常办公经费的票据时限原则上应在一年之内；报销科研经费等有项目执行期限的经费，超过业务期限的票据，原则上不予报销。 （六）借款业务责任人必须是本校在职职工。 二、各类票据报销要求 （一）票据须真实：提供报销的原始凭证必须业务真实、内容合法，票据必须由税务或财政监制、并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章。内容须填写齐全，并须字迹清晰、书写规范，不得挖、擦、刮、补，金额不得涂改，大、小写金额须相符。 （二）票据验真管理： 1. 经济业务的经办人要对报销票据的真实性负责。 2. 自2015年5月1日起，对票面金额超过1万元（含）的票据，报销时须附发票验真结果单。 3. 对因提供虚假票据被学校列入黑名单的业务单位（名单将定期在财务处网站上公布）出具的票据，报销时无论金额大小一律附发票验真结果单。发票验真在财务处主页点击“发票真伪查询”链接进行查询；报销时须打印查验结果，与发票一起作为原始报销票据。下列为学校公布的第一、二批发票验真结果单的单位： （1）需提供发票验真结果单的单位（第一批）： 兰州宏豫河防腐科技有限公司 兰州永新化玻物资有限公司 兰州科恒化玻仪器有限公司 兰州壹衡化玻仪器有限公司 兰州三核汽车服务有限公司 兰州绿健环保科技有限公司 兰州华特化工供应站 兰州科衡化玻供应站 兰州君域科学实验耗品经销部 天水南路荣盛网络电子经营部 天水南路大众电脑耗材经营部 安宁志勤图文制作 （2）需提供发票验真结果单的单位（第二批） 甘肃凤栖梧图书有限公司 甘肃八益办公设备有限公司 甘肃丰庆商贸有限公司 兰州市第一建筑工程公司 兰州市高新区协立电脑经营部 兰州福特办公设备有限公司 兰州大明维嘉办公家具有限公司 城关区东岗西路恒瑞光学仪器经营部 天水南路元通电子经营部 （三）发票抬头须规范： 自2015年5月1日起，发票抬头一律填写为“兰州大学”。 三、各类采购要求 （一）一般性材料采购： 1. 单价或一次性采购金额在999元以下的，可用现金支付；在1000元以上的，必须采用支票或银行电汇方式支付。 2. 采购时，一般采用公务卡支付。用公务卡支付报账时，须提供公务卡支付机打购物小票。 3. 凡购买办公用品、日用品、实验耗材、图书资料等商品，发票中要载明品名、规格、型号、数量、单价、金额；如发票内容较多，可概括内容，并提供供货清单（加盖供货单位财务专用章或发票专用章）。 4. 单价或批量价值在5万元以上的大宗物资（包括实验材料、药品、图书资料、教材、纪念品、奖品、礼品、军训服装、劳保用品、卫生用品、卧具、粮油、副食品、煤炭等）和服务项目（包括外贸委托、审计委托、设计和评估委托、体检委托、管理咨询、考察服务等）等业务，须事先办理招标（或不适宜招标）审批手续。 （二）仪器设备采购： 1. 单价金额在1000元以上的一般设备（或1500元以上的专用设备）须到国有资产管理处办理固定资产登记手续（一式两联），红联附于凭证后，蓝联统一交财务处，用于部门、系统间对账。 2. 单价或批量价值在5万元以上的仪器设备、工具等业务，须事先办理招标（或不适宜招标）审批手续。 （三）其他采购： 1. 家具采购：单价金额在999元以下的家具，购买后需在学院办公室办理登记手续；1000元以上的家具，须到国有资产管理处办理固定资产登记手续（一式两联），红联附于凭证后，蓝联统一交财务处，用于部门、系统间对账。 2. 服务项目：包括外贸委托、审计委托、设计