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摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 2009 年第 1 季度报告
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投
资基金(LOF)
2009 年第 1 季度报告
2009 年 3 月 31 日
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年四月二十一日
1
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 2009 年第 1 季度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 4
月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至3 月 31 日止。
2
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 2009 年第 1 季度报告
1.2 目录
1 重要提示及目录2
2 基金产品概况 4
3 主要财务指标和基金净值表现 5
4 管理人报告 7
5 投资组合报告 9
6 开放式基金份额变动 12
7 影响投资者决策的其他重要信息 13
8 备查文件目录 13
3
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 2009 年第 1 季度报告
§2 基金产品概况
基金简称: 大摩资源优选混合(LOF)
交易代码: 163302
基金运作方式: 契约型上市开放式(LOF )
基金合同生效日: 2005 年 9 月 27 日
报告期末基金份额总额: 1,156,331,124.86 份
投资目标: 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基
金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。
本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现
状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业
的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企
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