玩具 - 复赛3.xlsVIP

基本参数 排产 原料采购 市场 财务贴现 利润表 资金流量表 AB1048574 AB1048576 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第五季度 第六季度 第七季度 第八季度 现金收支项目 金额 余额 季度初自动结算 初始现金 注册费用 收到应收款 支付应付款 支付各项税 营业税 增值税 所得税=利润*0.25 其他税 办公室租金 原料费用 银行贷款 贷款利息 贴现额 贴息 研发部 产品设计 产品研发 制造部 厂房购置 购买 租用 生产线变卖 生产线购置 原材料采购(包括紧急采购） 紧急采购 ISO资质认证费 市场部 市场开发 广告投入 人力市场 生产工人招聘费 销售人员招聘费 人力资源部 生产工人培训费 销售人员培训费 辞退生产工人 辞退销售工人 生产车间 生产线升级 生产线搬迁 产品加工费 订单现金 辞退员工 生产工人 销售人员 季末自动结算 订单违约金 制造费用 加工费用 厂房租金 维护费用 生产工人工险 管理人员工资及五险 销售人员工资及五险 行政管理费 出售生产线或厂房 紧急贷款 紧贷利息 罚款（未签合同） 归还短期贷款 季末现金结算 期末余额 季度末权益 已用贷款额度 下期可贷款额度 季度规划 项目 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 第5季度 第6季度 第7季度 第8季度 产品设计费 固定资产投资 大 中 小 厂房出售 厂房新租 厂房退租 产线购置 柔性 自动 手工 产线变卖 ISO认证 ISO9001 ICTI认证 原材料采购 招聘 未签合同 培训 辞退 销售工人 季末合计 产线升级 产线搬迁 北京 上海 广州 武汉 成都 广告投入（自动生成） A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 该表自动生成不可改写 第一季 第二季 第三季 第四季 第五季 第六季 第七季 第八季 一、营业收入 （减）营业成本 （减）营业税金及附加税（城建税+教育附加税+地方教育附加税) (减)销售费用 ICP 广告 销售人员工资 总计 (减)管理费用 人员招聘 人员培训 人员辞退 行政管理费用 管理人员成本 （减）财务费用 利息 二、营业利润 （加）营业外收入 (手 写) （减）营业外支出（罚款） 三、税前利润 （减）所得税 四、净利润 期末权益 订单交付数量 订单交付货款 0季度 一季度 二季度 三季度 四季度 季末贴现 季初贴现 0季度现金 应收款 贴现额合计 贴息合计 产 品 销 售 一 二 三 四 五 六 七 八 商品 产 销售 库存 总量 C4 B4 A4 注：红体字带有函数不得修改黑体则需手填写 应收款=合计=销售额+销项税（受时间影响） 市场投入 贴现率：一账期 0.03 二账期 0.06 三账期 0.08 四账期 0.10 订单 产品 单价 市场总量 回款周期 投去量 实际投入 订单量 销售额 销项税 合计 销项税总合计 学生 大众 商务 本季应收 下级应收 下下季应收 下下下季 下下下下季 实际订单量 总销售 B4 A4 订单总量 投去总量 投去额 实惠 经济 品质 原料价格 产品研发折扣价 原料不足折扣价 折扣 包装物 0-200 1 201-500 0.95 面料 501-1000 0.9 1001-1500 0.85 1501-2000 0.8 2001- 0.75 填充物 辅件 原料库存 成品库存 产 品 研 发 原料提前采购以及原料不足进行采购 采购原料 ABS塑料 合金 2G 4G 8G 4寸 5寸 6寸 蓝牙 wifi 3G 产品数量 品 质 型 经 济 型 实 惠 型 原料总数 紧急采购数 这期帐期 下期帐期 本期付款 第二次采购本期付款 下期付款 0-200 第二次采购下季付款 本季支付价税合计 201-500 下季开始应付账款 501-1000 1001-1500 第二次采购进项税 进项税 1501-2000 提前采购付款 增值税=销项税-进项税 2001- 提前采购进项税 提前采购价税合计 第1季 第2季 第3季 第4季 第5季 第6季 第7季 第8季 参数信息 生产线 成本率 单件加工费用 包装 表皮绒 内置棉 发声 发光 柔性线 玻璃 短平 PP棉 有 自动线 纸质 松针 珍珠棉 没有 手工线 金属 玫瑰 棉花 产品名称 Ａ３ 排产 序列 初始成品率 升级次数 实际成品率 产品名称1 投料量 产出量 产品名称2 产品名称3 产品名称4 最大产能 费用合计 维修费 投入量 实际产出 期初 销售量 期末 升级后成品率 基本参数 生产线设置： 成品率 折旧率 设备名称 公司初始现金 正式经营开始之前每个小组获得的起步资金（实收资本） 购买价格 所得税率 企业经营当