总成本,损益,现金流量.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 附表4 项目 单位：万元 产品销售收入 总成本费用 销售税金及附加 现金流入小计 净现金流量 累计净现金流量 现金流入 回收固定资产残值 回收无形资产摊余价值 回收流动资产 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 所得税 现金流出小计 项目 损 益 分 析 表 摊销费 固定成本 销售费用 管理费用 一 原辅材料 二 工资及福利 大修理费 折旧与摊销 折旧费 五 变动成本 合计 六 旅差费 燃油费 办公费 招待费 培训费 运输费 七 三 序号 附表六 全 投 资 现 金 流 量 表 （当销售收入下降10%时） （当建设投资增加10%时） （当经营成本增加10%时） 回收无形资产摊余值 净现值 累计净现值 财务净现值: 投资回收期: 计算指标 财务内部收益率: 产品销售收入 合 计 3、净现金流量 4、累计净现金流量 5、净现值 6、累计净现值 回收无形资产余值 生产厂能力利用率 8—10 原材料 水电能源费 维修费 全 投 资 现 金 流 量 表 6—7 3—5 9180.00×4 3060.00×4 320.00×4 80.00×4 664.90×4 382.50×4 平均 3—5 6—7 8—10 序号 总成本费用 销售税金及附加 利润总额 可分配利润 盈余公积（10%） 公益金（5%） 应付利润 单位：万元 平 均 合 计 附表三 总 成 本 费 用 估 算 表 单位；万元 附表四 894000.00×3 894000.00×2 340000.00×3 340000.00×2 101.40×3 101.40×2 101.40×3 340101.40×3 340101.40×2 2695.00×3 2695.00×2 2695.00×3 350.00×3 350.00×2 138.00×3 138.00×2 52.31×3 52.31×2 35.00×3 35.00×2 2682.00×3 2682.00×2 77.00×3 77.00×2 6209.31×3 6209.31×2 71520.00×3 71520.00×2 71520.00×3 广告费与业务费用 2000.00×3 2000.00×2 246.94×3 208.98×2 70.05×3 373.20×3 18.24×2 18.24×3 16.45×3 16.45×2 636.59×3 243.67×2 104.74×3 其他 贷款利息 73520.00×3 73520.00×2 73520.00×3 420467.30×3 420074.38×2 419935.45×3 419830.71×3 419830.71×2 四 420467.30×3 420074.38×2 419935.45×3 回收残值 17880.00×3 17880.00×2 17880.00×3 455652.70×3 456045.62×2 所得税（15%） 456184.55×3 68427.68×3 387756.87×3 68406.84×2 68347.91×3 387638.78×2 38730.48×3 19381.94×2 38775.69×3 19387.85×3 19365.24×3 387304.80×3 38763.88×2 329492.96×2 329593.33×3 329209.08×3 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 1.00 1.10 11968.20 29920.50 74801.25 119682.00 119682.00 119682.00 119682.00 119682.00 119682.00 119682.00 954463.95 1.20 139.00 139.00 1.30 1.40 30249.14 3