关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告.pdfVIP

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2008-035 江苏弘业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 2008 年 4 月 2 日，本公司2007 年度非公开发行股票申请获得中国证券监督 管理委员会证监发行字[2008]494 号核准，核准本公司非公开发行不超过 6000 万 股的股票。2008 年 5 月 22 日，公司完成发行，共向8 家特定投资者发行了 4 ， 732 万股股份，每股发行价 10.99 元。2008 年 6 月 2 日，本公司在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为 24,676.75 万股。。 本次非公开发行，共向 8 家特定投资者发行了 4,732 万股股份，每股发行价 10.99 元，募集资金总额 520,046,800.00 元，扣除发行费用 15,445,818.36 元，实 际募集资金净额 504,600,981.64 元，其中：新增注册资本 47,320,000 元，新增资 本公积 457,280,981.64 元。变更后公司的注册资本为人民币 246,767,500 元。 二、募集资金管理情况 公司董事会已于2007年7月2 日制订了《募集资金管理办法》，对募集资金 的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。 公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在 违反上述规定的情况。 公司按照募集资金两个项目的需要于2008年7月22 日分别与江苏银行营业 部、中信银行股份有限公司南京城中支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下： 1、公司在开户银行(江苏银行营业部)开设募集资金专项账户 （以下简称“专 - 1 - 户”），账号为31000188000016752，截至2008年6月4 日，专户余额为 304600981.64元。该专户仅用于公司爱涛精品连锁经营项目募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。 2、公司已在开户银行(中信银行股份有限公司南京城中支行)开设募集资金 专项账户（以下简称“专户”），账号为7351110182300012837，截至2008年6 月4日，专户余额为200,000,000元。该专户仅用于公司合作建造和出口船舶等 募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 3、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付 结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 4、公司授权平安证券有限责任公司指定的保荐代表人林辉、王锡谷可以随 时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向 其提供所需的有关专户的资料。 5、开户银行按月（每月 5 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账 单，并抄送给平安证券有限责任公司。 6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发 行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的， 公司应当及时以传真方式通知平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清 单。 公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。 截至2008年6月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：