募集资金年度使用情况审核报告.pdfVIP

募集资金年度使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2010]第 3-0087 号 青岛双星股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的青岛双星股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009 年度《关于 募集资金年度使用情况的专项说明》进行了审核。 按照深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定编 制《关于募集资金年度使用情况的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。我们的责 任是在实施审核工作的基础上，对《关于募集资金年度使用情况的专项说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工 作，以对《关于募集资金年度使用情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执 行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，贵公司编制的 2009 年度《关于募集资金年度使用情况的专项说明》已经按照 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定编制，在所 有重大方面如实反映了贵公司 2009年度募集资金的存放和使用情况。 本审核报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师： 中 国 · 北 京 中国注册会计师： - 1 - 二○一○年四月八日 青岛双星股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项说明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]557 号《关于核准青岛双星股份有限公司非公 开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 69,800,000 股，每股发 行价 5.73 元，共计募集资金人民币 399,954,000.00 元，扣除发行费用 14,369,800.00 元后， 实际募集资金净额人民币 385,584,200.00 元。上述募集资金于 2008 年5 月14 日收讫，并经 大信会计师事务有限公司出具大信验字[2008]第 0028 号《验资报告》验证。 截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 36,558.51 万 元，加上收取的银行存款利息收入 212.43 万元 （包括 2009 年度资金利息收入 73.29 万元及截 止 2008 年底的 139.14 万元利息收入），减去支付的银行手续费 0.02 万元，尚余 2,212.32 万 元，全部存储于公司在中国农业银行青岛市市南区第二支行和交通银行青岛市市南区第一支行 开立的募集资金专户。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等法 律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，制定了《青岛双星股份有限 公司募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用审批、投向变更、使用监督等内容 进行了明确的规定。在募集资金到位后，本公司与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证 券”）、中国农业银行青岛市南二支行（以下简称“农行开户行”）、交通银