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关于前次募集资金使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《前次 募集资金使用情况专项报告指引》，现将我公司前次募集资金使用情况说明 如下： 一、前次募集资金的数额和资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监发字［1997］497 号和证监发字 [1997]498 号文批准，于 1998 年 1 月 12 日至 1 月 23 日在深圳证券交易所 向社会公众上网发行3500万股普通股，每股面值1元，每股发行价格5.99 元，共计募集资金人民币 209,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,450,000.00元，实际募集资金人民币200,200,000.00元。截止1998年2 月 11 日，上述募集资金已全部到位，业经大信会计师事务有限公司以鄂信 验字[1998]第038号《验资报告》审验。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）承诺投资项目 公司董事会决议、股东大会决议通过的 1997 年 12 月 25 日《国投原宜 磷化股份有限公司招股说明书》披露，招股预计募集资金净额人民币 20,020.00万元，根据实际募集资金额投入以下五个项目： 1、年产 1 万吨五硫化二磷项目: 该项目经湖北省计委鄂计工字[1996] 第1096号文批复。主要用于生产润滑油添加剂和农药, 项目总投资4998万 元，其中固定资产投资4248万元，流动资金750万元。 2、磷精细化工项目: 该项目经湖北省计委鄂计工字[1996]第 656 号文 批复，项目总投资4963万元，其中固定资产投资4070万元，流动资金893 万元。 3、投资6212万元与德方合资开发新型墙板生产线项目: 该项目经湖北 省计委鄂计工字【1995】第0187号文批复，总投资8282万元，其中固定资 产投资7234万元，流动资金1048万元。本公司与宜昌磷化集团签订协议， 1 通过受让该公司在宜昌宏发墙体材料有限公司中的全部股权，并投入资金与 德国阿里德工程技术咨询公司共同完成本项目。本公司按出资比例（75％:25 ％）共需投入资金6212万元。 4、合资建厂项目:投资 4000 万元与远安化工总厂合资组建远安原宜化 工有限责任公司,其中，本公司出资4000万元现金。 5、收购 亭黄磷厂资产项目:投资 2800 万元用于购买 亭经济贸易发 猇 猇 展局所属的黄磷厂经营性净资产。 募集资金年度投资计划表：(单位:万元) 资金使用计划 序 项目名称 总投资 97年 98年 98年 99年 号 下半年 上半年 下半年 上半年 一 五硫化二磷项目 4,998 4,360 638 二 磷精细化工项目 4,963 415 3,097 1,228 223 三 新型墙板生产线项目 6,212 5,000 1,212 四 合资项目 4,000 4,000 五 收购猇亭黄磷厂资产 2,800 2,800 合