子公司财务报表附注格式.xls

Sheet3 Sheet2 应收股利 合计 合 计 一、原价合计 其中：房屋、建筑物 二、累计折旧合计 三、固定资产减值准备累计金额合计 四、固定资产账面价值合计 累计折旧 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 信用借款 保证借款 抵押借款 质押借款 银行承兑汇票 商业承兑汇票 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系给予的补偿 八、其他 其中：以现金结算的股份支付 其他 股本溢价 其他资本公积 其中：①权益法核算的长期股权投资，被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动 ②可供出售金融资产价值变动 ③有效现金流量套期中产生的利得或损失 ④以权益结算的股份支付 ⑤投资性房地产转换时产生的差额 ⑥持有至到期投资与可供出售金融资产间的转换 ⑦原制度转入资本公积 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金（适用外商投资企业） 企业发展基金（适用外商投资企业） 年初未分配利润 加：本年净利润转入 减：提取法定盈余公积 提取储备基金（适用外商投资企业） 提取企业发展基金（适用外商投资企业） 提取职工奖励及福利基金（适用外商投资企业） 提取一般风险准备（适用金融企业） 应付优先股股利 期末未分配利润 主营业务收入 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 其中：固定资产处置利得 2．非货币性资产交换利得 3．债务重组利得 4．政府补助 其中：固定资产处置损失 当期所得税 加：递延所得税费用 减：递延所得税收益 所得税费用 项目 1. 现金 人民币 美元 原币 汇价 折人民币 港元 原币 小 计 2. 银行存款 人民币 3. 其他货币资金 人民币 货币资金合计 与试算平衡表核对 差 异 交易性金融资产 1.交易性债券投资 2.交易性权益工具投资 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4.衍生金融资产 5.套期工具 6.其他 交易性金融资产合计 应收票据 1.银行承兑汇票 2.商业承兑汇票 应收票据合计 其中：1年以上应收股利 应收账款期末余额 0.5年以内 0.5至1年以内（含1年） 1年至2年（含2年） 2年至3年（含3年） 3年至4年（含3年） 4年至5年（含4年） 5年以上 应收账款期末合计 坏账准备期末余额 坏账准备期末合计 应收账款10年末 应收账款期末余额分类 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 核对 应收账款种类的说明： 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 0.5年至1年 1年至2年（含2年） 2年至3年（含3年） 3年至4年（含3年） 4年至5年（含4年） 5年以上 合计 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款（账面原值）： 组合名称 组合一 组合二 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款（坏账准备）： 应收账款10年初 应收账款期初余额分类 其他应收款期末余额 其他应收款期末合计 其他应收款10年末 其他应收款期末余额分类 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款种类的说明： 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款（账面原值）： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款（坏账准备）： 其他应收款10年初 其他应收款期初余额分类 预付账款期末余额 1年以内（含1年） 预付账款期末合计 预付账款期初余额 预付账款期初合计 存货期初余额 1.原 材 料 2.在 产 品 3.库存商品 4.产成品 5.发出商品 6.低值易耗品 7.开发产品 8.在途物资 9.工程成本及开发成本 1