中国证监会证券市场交易结算资金监控系统（文本）.doc

中国证监会证券市场交易结算资金监控系统 未分派到客户的资金权益（以下简称未分派权益）是：证券公司已收到登记结算公司或基金公司应付客户但未派发到客户资金账户的资金，因客户未在柜台系统而无法分派的红利利息资金不能够分派到客户但分派。新增未分派权益在A08中填报明细数据证券公司营业部内部代码填写无法对应具体营业部的填写NB9999”；“资金账户账号填写WFP”；“证券流水号WFP+唯一序列号业务大类填写001：证券业务类”；“业务类型填写未分派权益认领在A08中填报明细数据证券公司营业部内部代码填写认领权益的代码资金账户账号填写认领权益资金账户账号业务大类填写999：其他”；“业务类型填写未分派权益A13（证券公司资金应收应付汇总文件）中填报当日未分派权益余额汇总数据，序号 字段标识 字段描述 类型 是否可为空 填写内容 1 ZQGSDM 证券公司代码 C8 N 证券公司代码 2 JYRQ 交易日期 C8 N 3 YSFYY 应收付原因 C3 N 002：清算待交收 4 YSYFLX 应收应付类型 C2 N 02：已收对方机构未付客户 5 DFJG 对方机构 C3 N 999：其他 6 SCDM 市场代码 C2 N 99：其他 7 YWLX 业务类型 C3 N 002：权益分派 8 BZ 币种 C3 N CNY：人民币 9 YSYFJE 应收应付金额 N17,2 N 金额 10 SJSFRQ 已收付日期 C8 N 11 YSFRQ 应收付日期 C8 Y 12 ZYXX 摘要信息 C80 Y 13 SJRQ 数据日期 C8 N 休眠账户、不合格账户红利利息资金，红利利息资金2011年月日 3