国贸公司财务部4月份工作总结.docVIP

国贸公司财务部 2010年4月份工作总结 2010.05.04 一年已经过去了三分之一，国贸公司的出口任务完成的还算不错，跟2009经济危机的一年比较，出口方面有了较大改善，大家的收入也较2009年有了较大的提高，员工的工作积极性和自信心也得到了提升，准备以饱满的工作热情投入到以后的工作中。 一、4月份工作完成情况 1. 出口创汇情况。 4月国贸公司出口钢材17019吨，创汇18,539,743美元，其中大连2095吨，4,376,479美元；抚顺3190吨，5,658,663美元；北满11734吨，8,504,601美元。1至4月国贸公司累计出口钢材73157吨，累计创汇65,221,592美元。 国贸公司4月份与基地进行出口结算共计98票，其中大连基地39票（包括精密合金和银亮材各一票），抚顺基地55票，北满基地4票。 2. 回款情况。 国贸公司4月份计划回款12350万元，实际回款10164万元，完成计划的82%，其中大连计划回款950万元，实际回款2137万元，完成计划的225%;抚顺计划回款3000万元，实际回款4225万元，完成计划的141%；北满计划回款8400万元，实际回款3802万元，完成计划的45%。 目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前正在与税务机关机关进行沟通看看如何进行处理该笔出口业务。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。 本月大连和抚顺回款较多是因为东韩公司本月回款较多，本月东韩公司共计回款473万美元，其中大连回款261万美元；抚顺回款212万美元。截至4月底东韩公司应回未回欠款总金额为86万美元，其中大连662791.34美元，抚顺196637.5美元。东韩公司共欠国贸公司901万美元，其中大连基地448万美元；抚顺基地326万美元，北满基地127万美元。 3. 应收帐款、应付账款完成情况 国贸公司月末情况 单位：万元 年初数 月初数 4月末数 比年初(+-) 比月初(+-) 大连 8735 8788 9709 974 921 抚顺 3890 7477 10062 6172 2585 北满 -18762 -12816 -9059 9703 3757 合计 -6137 3449 10712 16849 7263 （二）完成情况分析 4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。 4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。 国外客户欠国贸公司款项情况 单位：万元 年初数 月初数 4月末数 比年初 比月初 大连 3613 3335 3936 323 601 抚顺 3994 6541 6228 2234 -313 北满 813 3762 5837 5024 2075 合计 8420 13638 16001 7581 2363 （二）完成情况分析 4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。 4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。 4.代理出口证明办理。 国贸公司4月份共申请办理代理出口证明83份，其中大连25份（其中包括大钢24份，银亮材1份），抚顺58份。4月份共办结代理出口证明47份，其中大连基地13份（其中包括大钢11份，精密2份），北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。 5.出口核销工作。 国贸公司4月份共核销92笔，其中大钢26笔，抚钢66笔。 核销单方面由于以前对外管局核销管理方面的忽视，作废的核销单要及时进行注销处理，并由外管局收回。在过去几年我们有很多作废的核销单一直没有处理，在5月份要把作废核销单的问题进行清理，并针对核销单管理问题制定方案进行管理。 由于汇率原因导致核销差额超限的核销情况处理，我们公司目前的报关采用的是美元报关，但是出口收汇有欧元的情况，这样由于汇率原因造成的核销超限就无法通过外管局的汇率波动进行差额核销。目前我们核销的方法是用以前汇率高时的少量余额补充汇率下降的损失，但是这种方法对于大额出口和汇率变化大的出口业务并不