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海达有限责任公司 第一部分 基本情况说明 一、企业名称：海达有限责任公司 二、地址：海口市滨海大道168号（电话：6896888） 三、开户行：工商行海口市支行滨海分理处 四、账号：082124357689 五、企业纳税人登记号：023823562712341 （增值税一般纳税人） 六、企业的生产经营组织： 该公司是一家制造企业，主要生产销售A、B两种产品（其中Ｂ产品为应税消费品），产品生产工艺流程较简单，在同一综合车间进行加工制造，原材料为甲、乙、丙三种。 七、财务核算方法： 1．记账凭证：收款凭证、付款凭证、转账凭证。 2．财务处理程序：科目汇总表财务处理程序。 3．材料采购运杂费用按材料重量分配，月底制造费用按工人工资比例进行分配。 4．实际成本计价法。 5．不考虑纳税调整因素。 八、财务部岗位设置（4人）： 1．财务主管：负责财务部门全面工作 2．会计1：负责编制计账凭证等工作 3．会计2：负责审核凭证，登记账簿及编制报表等工作 4．出纳：负责出纳工作 一、系统管理 （一）操作员管理及权限 编号 姓名 权限 01 张经理 账套主管 02 沈会计 公用目录设置，总账除“审核”、“出纳签字”和“恢复记账前状态”外的所有权限、往来、应收应付管理、核算、采购管理、销售管理、库存管理。 03 方出纳 总账中“出纳签字”和“出纳制单”，现金管理 （二）建账资料 账套号：101 账套名称：海达有限责任公司 账套启用期间：2010年12月 单位名称：海达有限责任公司 单位简称：海达公司 单位地址：海口市滨海大道168号 纳税人识别号：023823562712341 开户银行：中国工商银行海口市支行分理处 账号：082124357689 （三）核算类型 RMB 人民币 企业类型：工业企业 会计制度：2007年新会计准则 账套主管：张经理 （四）基础信息 存货、客户和供应商无分类，无外币核算 （五）分类编码 科目编码：4222 客户、供应商：234 存货：22223 结算方式：12 （六）子系统启用 总账、购销存、核算系统，启用期间：2010-12-1 二、基础设置 （一）部门及职员档案 部门档案 1 总经办 2 财务部 3 采购部 4 销售部 5 生产车间 职员档案 职员编号 职工姓名 职员所属部门 101 王 陆 总经办 102 李小华 总经办 103 张 总经办 201 张经理 财务部 202 沈会计 财务部 203 方出纳 财务部 301 王 华 采购部 302 王晓明 采购部 401 王 晓 销售部 402 徐 明 销售部 501 周小建 生产车间 502 陈春红 生产车间 （二）客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 税号 开户银行及账号 101 广华公司 广华公司 31022154652312 工行东莞分行001201221331 102 李杰 李杰 125125546 103 蓝天贸易公司 蓝天公司 1024551145641 工行滨海路99号分理处 4456120572202 104 金揶贸易公司 金揶公司 115542245412584 工行金揶路45号分理处 456221345213 （三）供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 税号 地址及电话 开户银行及账号 101 华天公司 华天 公司 112445512 建行华海路分理处 86654621212 102 南岛公司 南岛 公司 工行滨江分理处 445641475212 103 长沙市中原贸易公司 中原 公司 444566778899900 长沙市芙蓉路2号 0731-2344455 工行长沙支行芙蓉分理处 444566778899900 104 湖南长沙天天汽车运输公司 天天运输公司 154222546221235 105 海口市旺富贸易公司 旺富 公司 876544097612345 工行海口市支行海秀分理处 8765678997855 106 海口市力达运输公司 力达 公司 844556698832340 （四）存货档案 存货编号 存货代码 存货名称 计量单位 税率 存货属性 101 101 甲材料 千克 17 销售、外购、生产耗用 102 102 乙材料 千克 17 销售、外购、生产耗用 103 103 丙材料 千克 17 销售、外购、生产耗用 201 201 A产品 件 17 销售、外购、自制 202 202 B产品 件 17 销售、外购