2013年度生产经营综合计划纲要.docVIP

2013年度综合经营计划提纲 第一部分 2012年度工作回顾 一、2012年度主要工作开展情况 (一) 2012年度主要经济指标完成情况 2012年度主要经济指标完成表 序号 经济指标 2012年计划数 （万元） 2012年实际数 （万元） 与计划相比 增减±% 1 产品产量（吨） 2 营业收入 3 净利润 4 资金占用 5 年末应收账款 6 资金留存 7 库存商品 8 费用控制 (二) 市场拓展、销售工作情况：包括全年对外签订合同情况、集团外前十位客户合同情况、本年度新开发客户情况。 (三) 生产管理工作情况 1、安全管理情况：包括安全生产体系建设、安全教育、工伤事故、工伤比例、安全生产损失等情况 2、质量管理工作情况：包括质量保证体系建设及运行、质量控制、质量事故数量、损失金额及占合同的比例等情况、客户有无投诉及次数等情况。 3、生产（施工）进度情况：包括按合同约定按期完成数量、未按期完成数量、因未按期完成被客户罚款金额及占合同的比例等情况。 (四) 技术基础工作情况：包括技术体系建设、有无本企业技术标准、有无技术原因造成损失、损失金额、占合同的比例等情况。 (五) 财务管理工作情况：财务管理创新、财务制度执行、违反财务制度的行为次数、税收处罚损失等情况。 (六) 人力资源工作情况：包括在编员工数、参保人数、新进员工数、辞退员工数等员工情况；劳动制度执行（含旷工、迟到、早退 、不请假休息）等情况、劳动纠纷数量等情况；工资总额、员工平均工资、与上年同期比较等情况；员工后续教育、培训等情况。 (七) 其他主要工作情况 对以上工作要求用文字及列表描述！ 二、存在的主要问题和不足 第二部分 2013年度生产经营计划 一、2013年度生产经营工作思路 二、2013年度主要经济指标计划 2013年度主要经济指标计划表 序号 指标名称 计划数（吨、万元） 备注 1 合同量 2 生产量或工程量 3 产值 4 经营收入 5 净利润 6 流动资金年平均占用额 7 年末应收账款余额 8 年末存货余额 三、生产计划 生产（工程）计划表 序号 项目名称 数量（吨） 金额（万元） 备注 1 来料加工（自营） 2 产品生产（外包） 3 （外挂） 合计 四、固定资产投资计划 需说明投资原因，论证情况。 (一) 公司生产、办公设备技改投入计划 公司生产、办公设备计划表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 国别 购置费(万元) (二) 房屋及建筑物投资计划 五、无形资产投资计划 六、并购及股权投资计划 七、融资计划 第三部分 2013年度经营管理计划及要点 一、市场工作计划：包括全年对外签订合同计划、集团外前十位客户合同计划、本年度新开发客户计划等情况。 二、生产管理工作计划： (一) 安全管理工作计划：包括安全生产体系建设、安全教育、工伤控制计划等情况。 (二) 质量管理工作计划：包括质量保证体系建设及运行、质量控制计划等情况。 (三) 生产（施工）进度及现场管理工作计划。 四、技术基础工作计划：包括技术体系建设、制定技术标准计划等情况。 五、财务管理工作计划：财务制度建设、深化预算管理工作、税收策划、融投资管理、财务风险管控等情况。 六、人力资源工作计划：包括员工引进、辞退计划；劳动制度建设及执行计划；薪酬体系建设、人工成本计划；员工后续教育、培训计划等情况 七、其他主要工作计划 对以上工作要求用文字及列表描述！ 第四部分 确保2013年度综合经营计划完成的保障措施 1