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存货收发盘点表 应收帐款台帐 银行存款明细帐 客户发货汇总表 营业收支汇总表 合计 制表人： 商品名称 发货数量 发货单金额 折扣率 结算金额 单位：人民币/元 A客户 B客户 C客户 客户 应收帐款 上月余额 银行存款 本月发生 本月余额 折扣折让 应收帐款 销售额 货款收入 银行支出 银行存款 7=1+3-4-5 8=2+5-6 A6188灰 A6188银 P7689黑 P7689金 P7689兰 P7689银 T2688黑 T2688红 T2688暮兰 V998II灰 V998II银 998最佳拍挡 本汇总表是以区域为单位进行汇总 财务经理： 注：折让金额应附批件、与客户的确认单。 举例： D客户 期间： 期间：2001年7月26日—2001年8月25日 兰州 客户营业收支汇总表 小计 财务经理： 财务经理： 存货收发汇总盘点表 商品名称 规格配置 上月余额 本月收入 本月发出 本月余额 仓库实存 帐实差额 原因 　　　配送分仓 期间： 财务经理： 制表人： 物流主任： 6=3+4-5 8=6-7 小计 手机 配件 　兰州　配送分仓 A6188灰 A6188银 LF2000II兰 P7689黑 P7689金 P7689兰 P7689银 T2688黑 T2688红 T2688暮兰 V998II灰 V998II银 998最佳拍挡 T2688锂电 (国产) (无耳机) 开户行 日期 摘要 客户 收入 支出 余额 帐号： 上月余额 本月小计 银行存款明细帐 出纳： 帐号：123456789 开户行：兰州市新华建行 卢先生汇款 A客户 B客户存款 B客户 王XX汇款 C客户 汇回总公司 汇款手续费 银行利息 本月： A客户回款小计 B客户回款小计 C客户回款小计 应收帐款台帐 客户：A客户 日期 摘要 发货金额 回款金额 返利、价保、折扣 销售奖励 价格保护 回款奖励 上月余额 本月小计 制表人： 财务经理： 上月余额 FH0600-00856 FH0600-00915 回款奖励(6.26-7.25) 月度价保(6.26-7.25) 。。。。。。 卢先生汇款至帐户A 现金存入储蓄户1 借方 贷方 余额 存货收发盘点表 帐户A 储蓄户1 储蓄户2 小计 9=1-4÷5 客户营业收支汇总表 小计 客户A发货汇总结算单 客户发货汇总结算单(按客户） 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 7.00 9.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 7.00 9.00 61.00 45.00 81.00 25.00 25.00 .00 74.00 24.00 98.00 98.00 .00 11.00 11.00 11.00 .00 156.00 248.00 287.00 117.00 117.00 .00 125.00 20.00 14.00 131.00 131.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 168.00 246.00 394.00 20.00 20.00 .00 254.00 20.00 268.00 6.00 6.00 .00 214.00 21.00 113.00 122.00 122.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 245.00 64.00 241.00 68.00 68.00 .00 654.00 534.00 120.00 120.00 .00 136.00 74.00 62.00 62.00 .00 238.00 328.00 468.00 98.00 98.00 .00 .00 .00 .00 124.00 61.00 63.00 63.00 .00 50000.00 ?2001?/?7?/?26 123000.00 -73000.00 ?2001?/?7?/?26 82630.00 9630.00 ?2001?/?7?/?27 64500.00 -54870.00 ?2001?/?7?/?27 76200.00 21330.00 ?2001?/?7?/?27 4560.00 16770.00 ?2001?/?7?/?27 3281.00 13489.00 158830.00 187500.00 .00 3281.00 4560.00 67320.24 ?2001?/?7?/?26 50000.00 117320.24 ?2001?/?7?/?26 100000.00 217320.24 ?2001?/?7?/?26 24658.00 241978.24 ?2001?/?7?/?27 240000.00 1978.24 ?2001?/?7?/?27 50.00 1928.24 ?2001?/?7