长荣大学行政业务标准作业流程-.docVIP

長榮大學行政業務標準作業流程 流程編號 業務名稱 現金、銀行存款及有價證券盤點作業 主辦暨 維護單位 出納組 修訂日期修訂版次 2006.8.1 第一版 業務內容：每月定期接受經費稽核委員會盤點現金、銀行存款及有價證券。 一、作業流程圖： 二、作業內容說明： （一）登入學校會計出納系統（輸入代號及密碼），選擇「報表列印」，選擇「現金及存款月報表」，列印報表。 （二）列印備妥「定期存款一覽表」，連同前項「現金及存款月報表」，憑此盤點。 （三）會同會計室人員，接受經費稽核委員逐一盤點清查。 （四）經盤點無誤並經經費稽核委員認可後，各相關人員於前述報表簽章確認。 （五）將簽章確認之盤點資料，送秘書室主辦單位後結束。 盤點無誤後，簽名確認 會同會計室人員接受經費稽核委員盤點 列印「定期存款一覽表」 列印盤點日之 「現金及存款月報表」 登入學校會計出納系統 開 始 結束