金航1号集合资产管理计划.docVIP

金航1号集合资产管理计划 2011年第二季度资产管理报告 计划管理人：中航证券有限公司 计划托管人：兴业银行股份有限公司 报告期间：2011年04月0 1日－2011年 06月 30日 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人中航证券有限公司依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称 “《试行办法》”）、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》（以下简称“《细则》”）及其他有关规定制作。 中国证监会对金航1号集合资产管理计划（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了无异议函（证监许可[2010]818号）。中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合资产管理计划托管人兴业银行于2011年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告期起止时间：2011年04月01日―2011年06月30日 一、集合计划简介 1、基本资料 集合计划名称: “金航1号”集合资产管理计划 集合计划类型：非限定性集合资产管理计划