供水跟踪评级联系函.docVIP

包头市国有资产运营有限公司2012年公司债券 2015年度跟踪评级联系函及资料清单 公司基本情况部分 加盖有2015年年检章的基本证照（如尚未进行2015年年检，请提供加盖有2014年年检章的基本证照）； 公司最新的组织结构图和股权结构图； 公司最新的章程及修订、最新的验资报告及增资文件（如有变动）； 公司法人代表简历及身份证复印件（如有变动）； 公司截至最新的中国人民银行信用信息报告。 公司经营部分 公司及重要子公司2014年年度工作总结及2014年工作计划； 公司最新的内部管理制度（如有变动）； 2014年，公司及子公司重大资产运作情况说明（包括融资、投资、收购、合并、注资、资产重组和子公司组建等）； 截至2014年末，公司主要在建及拟建市政项目情况介绍（详见附表4）； 2014年，公司新入账土地的土地使用权证、土地评估报告（如有政府批复文件，请一并提供）； 2014年，公司新签订的重要合同，包括委托代建协议、政府回购协议等； 公司在2014年获得的政府支持情况介绍（资产划拨、财政补贴、有利政策等）。 具体业务方面： 2014年，公司供水业务运营情况介绍（详见表5）；水价是否有上调？供水范围是否有变化？上游制水企业是否有变化？ 表5 2014年公司供水主要指标 项目 2014年 综合供水生产能力（万吨） 供水总量（万吨） 其中 售水总量（万吨） 管网漏损率（%） 服务面积 供水户数 管网长度 水厂数量 财务部分 公司及主要子公司2014年审计报告； 截至2014年末，公司获得银行授信的情况（授信额度、已使用额度）； 2014年，公司其他应付款、长期应付款付息项金额及利息支出情况（详见表9） 截至2014年末，公司有息债务期限结构（详见表10）； 截至2014年末，公司对外担保、抵押或其他或有负债情况（注：如对外担保数额较高，需要提供主要被担保方2014年财务报表）。 表2 截至2015年3月末本期债券募集资金使用情况 项目名称 总投资 已投资 债券资金投入额 未使用债券金额 表3 截至2015年3月末本期债券新增募投项目情况 项目名称 总投资 募投项目批文 拟使用债券资金 占总投资比 发改、环评、用地 发改、环评、用地 表4 截至2014年末公司主要在建项目及未来拟建项目情况（单位：亿元） 主要在建项目名称 概算投资 已完成投资 项目建设时间 主要拟建项目情况 总投资 资金来源 项目建设期间 合计 数据来源：根据公司提供资料整理 表9 2014年公司利息支付及付息项情况（单位：万元） 费用化利息支出 资本化利息支出 其他应付款（付息项） 长期应付款（付息项） 表10 截至2014年末公司有息债务期限结构（单位：亿元、%） 项目 ≤1年 （1,2]年 （2,3]年 （3,4]年 （4,5]年 ＞5年 合计 我们需要不断的学习，丰富我们的知识面，学到老，是我们良好的生活态度！