分布式能源站经济性分析.doc

分布式能源站经济性分析 一、资金使用计划 表1 资金来源及使用计划 单位：万元 序号 项目名称 投资额(万元) 2010年(万元) 一 建设投资 　 　 　 投资总额 3800 3800 二 资金筹措 　 　 1 配套费 0 0 2 自筹资金 3800 3800 二、收入测算 1、本项目收入分：供蒸汽收入和供电收入两部分。 2、蒸汽单价：290元/t； 3、电价：按江苏省普通工业平段电价0.829 元/蒸汽流量 10t/h、每天使用 10 小时 912.5 电收入 877.5 总收入 1790.0 表2 历年收入测算 单位:万元 序号 项目名称 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 1 经营收入 581 968 1355 1742 1936 1936 1936 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 1936 1936 1936 1936 1936 1936 1936 1936 三、成本测算 1、天然气价格按2.4元/Nm3，天然气热值 8400Kcal/Nm 3 序号 项目名称 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 1 管理成本费 18 36 54 60 60 60 60 2 能源成本费 327 655 982 1091 1091 1091 1091 3 日常维护费 12 24 35 39 39 39 39 4 折旧费 59 118 177 196 196 196 196 6 总成本费用 416 832 1248 1387 1387 1387 1387 7 其中:经营成本 345 714 1071 1190 1190 1190 1190 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 60 60 60 60 60 60 60 60 1091 1091 1091 1091 1091 1091 1091 1091 39 39 39 39 39 39 39 39 196 196 196 196 196 196 196 196 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 四、利润估算 表4 利润估算 单位: 万元 序号 项目名称 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 1 销售收入 581 968 1355 1742 1936 1936 2 税金及附加 32 53 75 96 106 106 3 总成本费用 416 832 1248 1387 1387 1387 4 利润总额 133 83 33 260 443 443 5 弥补以前年度亏损 　 　 　 　 　 　 6 应纳税所得额 133 83 33 260 443 443 7 所得税 33 21 8 65 111 111 8 税后利润 100 62 25 195 332 332 9 可分配利润 　 　 　 　 　 　 9.1 盈余公积金及公益金 　 　 　 　 　 　 9.2 应付利润 　 　 　 　 　 　 9.3 未分配利润 100 62 25 195 332 332 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 合计 1936 1936 1936 1936 1936 1936 1936 1936 1936 25942 106 106 106 106 106 106 106 106 106 1427 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 19134 443 443 443 443 443 443 443 443 443 5382 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 443 443 443 443 443 443 443 443 443 5382 111 111 111 111 11