__月度现金预测表式.xlsVIP

其他长期资产支出支付现金 购置无形资产支付现金 购建固定资产支付现金 其他支出 研发费用 制造费用 销售费用 管理费用 税款支付预测表 为职工支付的资金 出口退税税收返还 内销回款表 外销回款表 集团月度现金预测分工 公司资料 备注： 其他 合计： 月份： 单位：元 公司： 序号 客户 月初应收账款 月初预收账款 本月预测销售 1-10日 11-20日 20-月底 应收账款期初 本月预测回款 合计 1、外销根据月初应收账款、本月预测销售、给客户的帐期等，按客户预测每月销售回款； 应收账款期末 公司： 月份： 单位：元 序号 应收账款期初 本月预测销售 本月预测回款 应收账款期末 月初应收账款 月初预收账款 1-10日 11-20日 20-月底 合计 备注： 客户/店铺 1、内销根据月初应收账款、本月预测销售、给客户的帐期等，按客户/店铺预测每月销售回款； 2、注意重点复核业务部门的回款预测是否符合公司给该客户的帐期，并对超期应收重点跟踪； 3、本月预测回款，重点保证月度合计金额的合理性，尽量准确预测到旬； 4、可根据需要增加行。 4、各公司/事业部可根据需要增加行。 宁波好孩子 土地使用权 专利权 非专利技术 商标权 单位：元 在建 房屋 机器设备 其它 小计 昆山 推车厂 电动车厂 塑胶厂 童装厂 自行车厂 运动器材厂 铝合金厂 木器厂 研发大楼 项目处 信息部 汽车座事业部 其他部门 小计： 上海各公司（含汤美） 道具 租金 大修理支出 总计 公司： 单位;元 月份： 项目 上月止本年累计发生数 本月预测金额 增值税 营业税 企业所得税 个人所得税 房产税 其他 合计： 公司： 单位:元 月份： 项目 上月止本年累计发生数 本月预测金额 出口退税 增值税返还 所得税返还 其他 合计： 单位：元 项目名称 工资 奖金 社保 应付福利费 其他（请注明项目） 小计 GCP公司一般管理人员 琳辉 GCP公司高级管理人员（保密工资） GCP各事业部工厂人员工资 Could GCP各事业部工厂劳务工资 宁波公司 俞卫刚 杜波河 计算机配件及耗材 固定制造费用： 折旧费 环境保护费 租赁费 办公费 劳动保护费 变动制造费用： 机物料消耗 水电费 差旅费 试验检验费 月份： 费用名称 本月预算 本月预测 本月预测付现费用 本月实际付现费用 人员费用 工资 奖金 职工福利费 工会经费 培训费 劳保统筹费 小计 设备费用 折旧费 修理费 保险费 租赁费 运输费 车辆费 低值易耗品 事务费用 会议费 通讯费 邮递费 交际费 差旅费 办公费 印刷费 水电费 人才招聘费 顾问费 董事会费 专业费用 审计/评估费 咨询费 诉讼费 其它费用 流动资产损失 税金及行政收费 无形资产摊消 长期待摊费用摊消 环境保护费 专利费 售后服务费 计题各项准备 其他 人员费用 奖励基金 福利费 培训费 设备费用 折旧费 修理费 保险费 租赁费 车辆费 事务费用 订货会费用 通讯费 邮递费 交际应酬费 差旅费 办公费 印刷费 水电费 广告费用 广告媒体费 广告设计费 广告制作费 广告代理费 商标使用费 促销费用 业务员佣金 销售佣金 促销费 参展费 样品费 销售服务费 模具费 运输费用 内陆运输费 海上运输费 装卸费 仓储费 商场费用 装修费 道具费 其他商场费用 其他费用 其他 合计 房屋修缮费 劳保统筹费 研究发展费 大修理费 职教培训费 固定制费小计 设备修理费 低值易耗品 运输及装卸费 模具费 售后服务费 变动制费小计 支出名称 本月预测付现支出 本月实际付现支出 罚款，滞纳金支出 非常损失支出 处理资产净支出 每月15日前 每月10日前 预测项目 接口责任人 内容 相关表单 完成时间 备注 现金流入 负责与外销销售部门联系确认当月按客户分旬收款预测表 回款预测表(分旬) 每月12日前 根据上月底应收帐龄、本月预测销售、给客户的帐期，复核业务部门预测数据的合理性 按客户分旬收款预测表 分事业部收款预测表 二、收到的税款返还 预测本月收到的返还税款 税款返还预测表 每月10日前 现金流出 一、采购商品支付的现金 其中：月排款 提供月排款表给集团财务部 月度排款表 每月15日前 周排款 提供本月预测周排款表给集团财务部 周排款表 预付款 提供钢材、塑料粒子等本月预付款金额给集团财务部 预付款与特批付款月度预测表 领导特批 根据历史经验等，与集团财务部一起确定本月支付的金额 二、固定资产、无形资产、递延资产采购支付的现金 其中：采购固定资产支付的现金 负责与业务部门联系确认支付金额 资本性支出分事业部付款月度预测表