_简易凭证汇总自动生成报表使用说明.XLS

利润表 资产负债表 总帐明细 记帐凭证汇总 汇总凭证 说明 库存商品 本年利润 借方 贷方 记帐凭证汇总表 科目 借方金额 贷方金额 合计 营业收入 营业费用 其他应收款 递延资产 低值易耗品 营业成本 实收资本 应收帐款 其他应付款 应交税金 科目名称 上月余额 本月发生额 固定资产 累计折旧 应付福利费 本年利润 管理费用 借方 贷方 合 计 营业外收入 本月余额 现金 物料用品 待摊费用 短期借款 应付账款 应付工资 其他应交款 预提费用 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务支出 财务费用 投资收益 营业外支出 利润分配 现金 银行存款 库存商品 其它应收款 应收账款 其它应付款 合计 其它应交款 营业税金及附加 借方合计 贷方合计 应付账款 其它应付款 应付工资 应付福利费 应交税金 其它应交款 预提费用 实收资本 本年利润 利润分配 营业收入 营业成本 营业外收入 营业外支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加 1-40# 日期:2000.4.1-4.30 编号:1-40# 科目 贷方金额 借方金额 41-58# 编号:41-58# 利润分配 借方合计 贷方合计 59-76# 编号:59-76# 77-96# 编号:77-96# 97-114# 编号:97-114# 　　　　　　　　　资　 　产　 　 负 　 　债 　　表 年 月 日 资产 行次 负债及所有者权益 流动资产 流动负债　 　货币资金 　短期借款 　短期投资 　应付账款 　应收账款 　其他应付款 　　减：坏账准备 　应付工资 　应收账款净额 　应付福利费 　应收补贴款 　未交税金 　其他应收款 　未付利润 　存货 　其他未交款 　待摊费用 　预提费用 　待处理流动资产净损失 　一年内到期的长期负债 　一年内到期的长期投资 　其他流动负债 　其他流动资产 　　流动资产合计 　　流动负债合计 长期投资 长期负债: 　　长期投资 　长期借款 　应付债券 　固定资产原价 　长期应付款 　　减：累计折旧 　其它长期负债 　固定资产净值 　　其中:住房周转金 　固定资产清理 　在建工程 　　长期负债合计: 　待处理固定资产净损失 递延税项 　递延税款贷项 　　固定资产合计 无行及递延资产 所有者权益 　无行资产 　实收资本 　递延资产 　资本公积 　盈余公积 其他长期投资 　　其中:公益金 　其他长期资产 　未分配利润 　　所有者权益合计 递延税项： 　递延税款借项 　　资产总计 负债及所有者权益合计 损 益 表 项 目 行 次 本月数 本年累计数 一：营业收入 （其中）：餐饮收入 减：营业成本 营业费用 营业税金及附加 二：经营利润 减：管理费用 财务费用 三：营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四：利润总额 减：所得税 五：净利润 　　负债合计: 无行资产及递延资产合计 期初数 期末数 115-142# 编号:115-142# 143-167# 编号:143-167# 记帐凭证1-9汇总表 168-192# 待摊费用 待摊费用 待摊费用 编制单位： 会企02表 总 帐 明 细 凭证号： — 会企01表 年 月 单位：元 日期: 年- 月 分别借、贷方输入后，其后的四张表格将自动生成。 对于一些没用财务软件的单位，这个表格很简单实用，省却了很多计算过程，只要在第一张汇总凭证表中，将各凭证按科目发生额 1、首先打开总帐明细表，将上月余额数按各科目数字录入； 2、将汇总凭证表打开，将各科目上月数清空，注意不要清空合计数，是有公式自动生成的。这样后面的四张表内数字就会自动生成； 3、注意：在进行费用汇总时，发生的红字费用请以负数形式输在该费用科目的借方。 4、利润表的本年合计数按上月报表计算填列。 5、各单位可按本行业对资产负债表、利润表格式自行更改，各表格间是链接方式，将相应的公式稍加改动即可。 简易凭