西岭目标成本.xls

项目资源表 四期 三期 二期 一期 项目资金计划表 2011年经营计划 2010年经营计划 2009年经营计划 2008年经营计划 2007年经营计划 可上市存量 销售计划 项目基础信息 项目运营计划 各类产品建造标准 地下停车 填表指引 各类产品建筑标准 集中商业 T-house 高层(精装修) 六类公摊费用及期间费 成本汇总 (2) 地价及相关税费计算表 规划指标 成本汇总 B地价规划 增值税 敏感分析 付款 季度现金流 利润测算 现金流量 税费说明 工作表 开发和销售计划 经济指标 勾稽关系 比较1 比较 主表 管理费用预算 2007年项目推盘/销售计划 年初可上市存量 2006年新增可上市存量 新增可上市存量 期末可上市存量 — 2010年新增可上市存量 项 目 动态成本 (元/平米) 合计 2010年 2011年 地下车库 11年4季度 12年1季度 2、多层 3、小高层 4、高层 1、低层 年度 起初可用现金存量 在建项目净现金流 A 城市花园 B 金色家园 C 新都双水岸 D 加州湾 E 温江项目 公司口现金净流量 在建项目贷款净额 已获新项目净现金流 建设路项目 已获新项目贷款净额 可用于增量项目的现金存量 待决策新项目净现金流 待决策新项目资金缺口 4、年初有已售未结资源应与上年年末已售未结资源保持衔接，请以批注注明项目、期数、住宅形式、对应面积及金额； XXXX项目 一期 二期 三期 3季度 项目资源计划表 项目 2006年初项目资源 06年新增项目资源 06年计划 结算面积 2006年末项目资源 07年新增项目资源 07年计划 结算面积 07年末项目资源 08年新增项目资源 08年计划 结算面积 08年末项目资源 09年新增项目资源 09年计划 结算面积 09年末项目资源 10年新增项目资源 10年计划 结算面积 10年末项目资源 11年新增项目资源 11年计划 结算面积 11年末项目资源 12年新增项目资源 12年计划 结算面积 12年末项目资源 2006年检查式一 举牌地价 含税费地价 硬质铺装车行道 可扣除销售成本 占地面积 建筑面积 可售面积 层数 单元数 户数 主体建安工程费 原始指标 系数 工程量 计量单位 单价(元) 合价(万元) 可售单方 工程量及单价说明 1 基础工程费 土方工程 护壁护坡 营业税及附加 企业所得税 销售总收入 销售总成本 销售毛利率 其中:土地增值税 规划指标: 原报集团 项 降水 2 结构及粗装修 3 门窗工程 单元门 入户门 配电箱门 窗、阳台门 4 公共部位装修 电梯大堂精装修 含单元入口装修（含灯具等电气部分） 电梯厅装修 电梯厅数 墙面花岗石、吊顶、地面砖、含门套 地砖 石膏板吊顶 石材门套 涂料 单元入口装修 含墙面、地面装饰 楼梯间面积 地砖 外立面装修 室外钢构 基底面积 桩数 混凝土框架（含基础） 钢筋 混凝土（含模板） 砌体 找平及抹灰 水泥砂浆楼地面 建筑面积 墙面混合砂浆抹面 墙面挂钢丝网 天棚批腻子刮白 防水 建筑面积 厨卫墙面防水砂浆 按占地面积分摊 按建筑面积分摊 按产品类型分摊 按容积率及产品价值比例分摊 厨卫地面防水层 屋面防水 综合脚手架 里脚手架 垂直运输 技术措施费用 变更 签证 地面 单元数 吊顶 墙面乳胶漆 踢脚线 地面 电梯厅数 吊顶 墙面乳胶漆 入口地面铺贴 单元玻璃雨蓬 楼梯间装修 基础 楼梯栏杆 窗户护栏 户数 空调板装饰 屋面瓦 建筑面积 上人屋面瓷砖 售价 西岭项目经济指标 按照每层2樘计算 排水沟 长度 m 单元门牌 栋门牌 楼栋数 保洁箱 信报箱 装修造价 1 四 厨房精装修 卫生间精装修 厅房精装修 阳露台地面精装修 见《精装修成本控制表》 地采暖工程 建筑面积 电散热器采购 户数 PVC穿线管 电线、电缆 配电箱 开关、插座 电消防系统 暂估 屋面 水泥砂浆（含上人屋面砖） 栏杆 5 室内装修 四 室内水暖气电 室内给排水 给排水 给水PPR、钢塑管、排水PVC 总包给排水 PPR给水管材 钢塑管 PVC排水管材 直饮水系统 热水系统 室内采暖 室内燃气 室内电气工程 ?? 含后期物业维护费10元/m2 通风空调系统 电梯供货及安装 消防系统 水消防系统 气体灭火系统 防排烟工程 人防设备及安装 3 弱电系统 居家防盗系统 对讲系统 三表远传费用 有线电视 电话 宽带网 防火门 六类公摊费用及期