承德新合作时代广场项目4年月资金计划.xls

零星采购执行明细 供应商执行明细 分包商执行明细 月计划执行总表 .xls)公司汇总 汇总 零星采购 供应商 分包商 项目名称： 货币单位:元（RMB） 序号 合同编号 分包商名称 备注 合同金额 结算金额 完成比例 累计应付款 累计已付款 本期计划付款 累计欠付款 合 计 编制人 商务经理 项目经理 日期 采购管理部 核算审计部 供应商名称 材料名称 合同额 实际付款 合 计 . 合 计 项目名称 资金流入 本期计划 借 款 收工程款 分包方垫款 其他收入 合 计 资金流出 材 料 费 专业分包／劳务费 零星采购 现场经费 其他费用 常务副总经理 总会计师 总经理 资金流入（元） 资金流出（元） 批复资金（万元） 借款 分包商垫款 其它 合计 劳务／专业分包付款 材料商付款 零星采购付款 现场经费等 合 计 批准支出 备 注 会 签 人 员 采购部经理 工程部经理 合约部经理 工程副总经理 总经济师 填报人员 会签人员（签字） 汇总部门 会 签 日 期 总经理批准 2011年5 月份资金计划执行情况汇总表 本期实际 差额 日 期 劳务/分包商月度付款计划（2011 年 6 月） 本期实际付款 供应商月度付款计划（2011 年6 月） 本期执行付款 吴怀力 闻光平 闻光平 承德县新合作时代广场项目 项目名称：承德县新合作