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昆明云内动力股份有限公司董事会 关于201年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）将截止201年月日（以下简称“截止日”）的募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1099号）核准，公司向控股股东云南云内动力集团有限公司及其他6名特定投资机构非公开发行人民币普通股（A股）118,253,968股，发行价格为6.30元/股，募集资金总额为744,999,998.40元，扣除发行费用20,313,253.93元，实际募集资金净额为724,686,744.47元。该募集资金已于2014年11月10日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验[2014]020015号《验资报告》审验。 201年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目,470,909.58元。截止201年月日，公司累计使用募集资金,722,850.38元，募集资金余额为,745,880.49元（其中包括募集资金专户银行存款利息收入元）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况，修订了《募集资金使用管理制度》，并经201年第次临时股东大会审议批准。公司于2014年11月28日召开的2014年第八次董事会临时会议及2014年12月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，公司决定以募集资金向全资子公司成都云内动力有限公司（以下简称“成都公司”）增资1亿元用于募投项目“年产5万台YN30/36/38QNE环保商用车天然气发动机机械加工、装配、试车生产线建设项目”成都公司设立了募集资金专用账户根据《募集资金使用管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度 1、募集资金管理情况 经2014年10月29日召开的2014年第七次董事会临时会议审议通过，公司设立了中国建设银行股份有限公司云南省分行昆明城南支行（账号53001615536051013549）和交通银行股份有限公司云南省分行（账号531078021018170035780）两个募集资金专用账户。2014年11月10日公司已将非公开发行股票全部募集资金存放于上述两个募集资金专用账户，并与上述两家银行及保荐机构签订了《三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截止201年月日，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。截止日，募集资金专用银行账户余额明细如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 截止日余额 中国建设银行云南省分行昆明城南支行 53001615536051013549 交通银行股份有限公司云南省分行 531078021018170035780 合 计 备注：上述募集资金专户实际结存金额中包括银行存款利息收入,146.59元上述募集资金专户用闲置募集资金暂时补充流动资金。 2、募集资金管理情况 经公司2014年第八次董事会临时会议审议通过，成都公司设立了中国建设银行成都铁道支行（账号51001885136051500798）募集资金专用账户，并与公司、银行及保荐机构签订了《四方监管协议》。为严格控制募集资金的支出，增资资金公司将根据项目建设进度和付款计划从公司募集资金专户分次拨付成都公司。截止201年月3日，成都公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《四方监管协议》的规定，存放和使用该笔募集资金。截止日，成都公司募集资金专用银行账户余额明细如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 截止日余额 中国建设银行成都铁道支行 51001885136051500798 ,659,250.23 合 计 ,659,250.23 备注：上述募集资金专户实际结存金额中包括银行存款利息收入元。本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 单位：万元 募集资金总额 72,468.67 本年度投入募集资金总额 ,747.09 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 ,572.29 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变