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成都中润项目商业模式构建报告
8、损益表 8、损益表 9、敏感性分析 7、现金流 二期现金流量表 208.10% 内部收益率FIRR 72,572 70,072 67,572 65,072 62,572 60,072 57,572 55,072 52,572 50,072 49,478 48,884 10,003 -27,754 -19,111 累计净现金流量 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 594 594 38,882 37,756 -8,643 -19,111 72,572 财务净现值NPV 100,128 94,299 88,902 83,905 79,277 74,993 71,025 67,352 63,951 60,802 60,109 59,417 14,065 -29,974 -20,639 累计净现金流量 5,829 5,397 4,998 4,627 4,285 3,967 3,673 3,401 3,149 693 693 45,351 44,039 (9,335) (20,639) 100,128 净现金流量 1,943 1,799 1,666 1,542 1,428 1,322 1,224 1,134 1,050 231 231 15,117 14,680 (3,112) (6,880) 33,376 所得税 1,080 1,080 0 0 2,159 其他费用 7,657 7,657 7,657 7,657 30,627 税费 2,546 2,546 0 0 5,092 贷款利息 663 663 663 663 2,654 管理费用 2,669 2,669 0 0 5,338 基础设施费用 19,590 19,590 0 0 39,180 建筑安装工程费 0 0 4,126 0 4,126 前期工程费 0 0 0 19,199 19,199 土地成本 1,943 1,799 1,666 1,542 1,428 1,322 1,224 1,134 1,050 231 231 49,322 48,884 9,335 20,639 141,751 现金流出 7,772 7,196 6,663 6,170 5,713 5,290 4,898 4,535 4,199 923 923 923 923 56,129 租金收入 0 0 93,750 92,000 0 0 185,750 销售收入 7,772 7,196 6,663 6,170 5,713 5,290 4,898 4,535 4,199 923 923 94,673 92,923 0 0 241,879 现金流入 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 合计 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 项目 单位：万元 7、现金流 三期现金流量表 8.39% 内部收益率FIRR 427 -1,785 -3,957 -6,089 -8,183 -10,239 -12,257 -14,238 -16,184 -17,938 -19,507 -19,325 -21,135 -16,315 -5,107 -3,332 累计净现金流量 2,212 2,172 2,132 2,094 2,056 2,018 1,982 1,946 1,754 1,569 -182 1,810 -4,820 -11,208 -1,774 -3,332 427 财务净现值NPV 15,922 9,905 4,436 -536 -5,057 -9,166 -12,901 -16,298 -19,385 -21,962 -24,097 -2
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