元全面预算管理介绍.pptVIP

——支持灵活多样的预算调整 通过内置的智能调整工具快速调整预算数据： 加、减、乘、除、百分比调整 可以对预算数据进行批量调整 调整预算数据后，相关报表数据自动更新汇总 元年预算编制系统特点与功能： 将选中区域的数值批量调整为原值的105% 对某维度成员设置校验后，系统会对编制预算表单内违反校验规则的数据进行提示 ——支持多种表内校验规则设置 元年预算编制系统特点与功能： ——预算编制说明设置 管理员可以为每张预算表单设置编制说明文本信息，最终用户可以在填写预算表格过程中，随时查看表格的填写要求等说明信息 元年预算编制系统特点与功能： ——与Excel无缝集成 通过在Office中安装系统的Excel插件，可以实现与Excel无缝集成：用公式访问、提交系统数据 Excel数据读写权限与系统权限设置相同 通过Excel插件功能，可以满足离线预算编制及用户自定义输出报表需求 元年预算编制系统特点与功能： 元年预算编制系统特点与功能： 完全内置的流程管理实现预算审批 不同业务单元可以有不同的审批流程 流程操作同时可输入文字说明 记录整个流程历史和说明 随时察看审批状态 权限控制 ——灵活、完整的预算审批流程 灵活的多维度预算体系： 内置维度（5个）：年份、期间、版本、科目、组织 支持最多15个自定义维度：如产品、项目、区域、情景、渠道等 ——支持多维度的预算体系 元年预算编制系统特点与功能： ——方便灵活的多维度预算表单定义 可灵活自定义预算表单及表单文件夹； 可定议多种表单类型； 可按视点、页面、行、列维度布局自定议表格样式； 可设置表内校验规则； 可设备行备注； 自定义表单关联的计算脚本 支持打印格式设置 元年预算编制系统特点与功能： 支持复杂的业务逻辑 支持复杂的费用分摊计算 简单易学，维护方便 既可强制通用，又可按需定制 ——强大的运算规则，简单易用的计算脚本 元年预算编制系统特点与功能： 可以为用户、用户组设置以下对象的访问权限，可以实现对预算数据进行单元格级的安全性控制 审批流程 业务规则 预算表单 任务清单 科目 组织 版本 其他启用了权限管理的自定义维度 ——单元格级的权限控制 元年预算编制系统特点与功能： ——安全强大的身份认证 元年预算编制系统特点与功能： 系统提供了两种身份认证方式： 独立身份认证：采用E7 Planning自己的认证体系，进行相关的用户合法认证 外部身份认证：采用第三方认证系统进行用户的合法校验，例如AD、Radius等 ——简单方便的系统部署 元年预算编制系统特点与功能： 软件环境： 操作系统：Windows2003、Windows7、Windows 2008 数据库管理系统：SQL Server 2005企业版、SQL SERVER 2008 企业版 Web服务：IIS6.0以上 硬件环境： 数据库 应用服务器 局域网 元年/诺亚舟公司背景介绍 全面预算管理解决方案介绍 全面预算管理概述 预算编制介绍 预算控制及费控介绍 预算分析介绍 数据集成 交流沟通 目录 费用管控的必要性 费用与企业管理的关系： 1、影响企业利润； 2、影响企业现金流量； 3、影响企业各项政策。 费用管控的难点（工作表现） 报销人员： 1、单据填写信息多，填写要求高，不知如何填写； 2、审批人出差或外出，不能及时审批； 3、审批制度复杂，不知道还需要谁审批； 4、审批流程不透明，遇到紧急事务不知道找谁。 公司领导： 1、出差在外不能及时审批单据； 2、自己也不太清楚哪些该自己审批，哪些不需要自己审批； 3、无法及时了解部门费用使用的情况，很难管理。 财务人员： 1、报销人单据填写不规范，填写的信息不完整； 2、报销单审批不完整； 3、疲于帮助报销人查询单据； 4、数据统计需要时间，报表无法实时更新； 5、账务处理及付款手工录入工作量大，容易出错。 费控需求分类（管理） 费用报销时增加预算的控制，包括事前申请预算控制、支出实时控制等。 企业费用 对各项经济业务行为的过程进行监督，了解事项过程信息，进行相应的分析、评判。 规范费用报销流程，统一平台，集中报销，流程可视化，提高工作效率。 日常费用支出 预算执行监控 ——三大结构，六大要素 三大结构 事项、项目、产品线等 支出费用结构（差旅费、办公费、接待费、宣传活动等） 会计科目体系 六个关键因素 归口（事项管理部门、预算归口部门、受益部门等） 程序（项目区别、产品线区别、超预算与否区别、额度标准区别等） 流程（审批流） 标准（费用明细标准，人均、级别均等） 预算（项目、产品、费用科目） 单据（承载体） 元年预算费控方案思路： ——产品总体解决方案 1、报销单据电子化； 2、费用审批网络化； 3、审批流程标准