突破政策框架促进东疆保税港区离岸金融业务向纵深发展.pdfVIP

天津市发布的 关《于进一步推进滨海新区开发开放十 目进行离岸性质的融资租赁供给服务的过程中，自身也 项措施》首要措施就是 加“快东疆保税港区建设，支持向自 有资金来源不足的情况)，对商业银行提出离岸信贷资 由贸易港区转型”。根据国际经验，一些发展得比较快且搞 金的需求。从有关方面的统计情况来看，融资租赁公司 得比较好的自由贸易港区，都有发达的离岸金融业务作支 不仅对商业银行的在岸融资需求是相当大的，而且对与 撑。自从2006年国务院 关《于推进天津滨海新区开发开放 离岸融资租赁业务发展相适应的商业银行离岸信贷资 有关问题的意见》颁布后 ，天津滨海新区开始了离岸金融 金需求潜力也是非常大的。 业务先行先试的探索，国家有关部门也先后出台了有关的 3．国际结算业务形成的潜在离岸资金需求 支持政策，而要加快东疆保税港区向自由贸易港区转型， (1)国际航空航运企业的国际结算等需求。国际航 现有政策框架还须做进一步的突破，否则东疆保税港区离 空和航运企业的业务遍布世界各主要机场和港 口，频繁 岸金融业务很难 向纵深发展。 发生运费的收缴以及各项 日常性支出，其资金流量相当 大，资金结算和集中管理对航空公司和船运公司非常重 一 、 当前政策框架下东疆保税港区离岸 要。国际航空航运的运费收入通常以美元计价和结算 ， 金融业务需求情况 而航空公司、船舶公司在向代理公司、飞机制造、造修船 1．具有非居民性质的单机单船项 目融资需求 公司、保险公司等支付经营性开支等方面，经常需要使 除了通常的境外单机单船等非居民企业外，在保障 用其他货币，这需要银行提供外币交易服务。此外，由于 安全的前提下，可吸引大量国际航运船舶企业前来东疆 美元汇率经常发生变动，对各国的航空和船舶公司而 保税港区注册 ，此外 ，还可吸引一些国际航空企业前来 言，将面临汇率风险，这也需要银行为航空及船舶公司 东疆保税港区注册。这些非居民企业在天津滨海新区采 提供外汇风险管理工具。国际航空和船舶公司一般选择 取融资租赁的形式购置轮船或飞机 ，能形成对融资租赁 在资金可以自由进出的地区设立国际结算中心，在具有 公司大量的离岸融资租赁的资金需求。 全球网络的国际大型银行开设结算账户。香港具有国际 2．融资租赁公司潜在的离岸信贷资金融资需求 自由港的便利条件，很多大型航空和船舶公司把东亚地 国内注册的融资租赁公司一般不属于非居民企业， 区航运业务的结算中心设在香港，一般在花旗、汇丰等 因此无法获得离岸银行信贷资金融资服务，但 《国务院 国际大银行开设结算账户。因此东疆保税港区在向自由 关于天津北方国际航运中心核心功能区建设方案的批 贸易港区转型的过程中，既可吸引国际上有影响的跨国 复》提出 “允许在东疆保税港区注册、有离岸业务需求的 银行 ，也可创造条件吸引本国具备条件的商业银行与国 企业开设离岸账户，简化离岸账户审批流程，进一步推 际跨 国银行合作开展离岸外币或离岸人民币资金结算 进外汇管理便利化措施试点。”因此 ，在东疆保税港区注 业务，将能形成大量的国际离岸资金结算需求。 册的融资租赁公司，可根据其离岸业务的需求进行离岸 (2)跨境贸易人民币结算业务形成潜在的离岸人民币 性质的航运金融试点，允许其在东疆保税港区注册并开 业务需求。跨境贸易人民币结算业务反映出客户对离岸人 设离岸账户 (因为融资租赁公司在对上述的单机单船项 民币贸易融资和国际结算业务的旺盛需求。2011年，天津 港 口经济 2013．10 市共办理跨境贸易人民币结算业务430．8亿元，较上一年 询等离岸金融服务需求。 增长 33倍，占全国跨境人民币结算总量的2．07％，全国排 (3)中国跨国公司境外资金的集中管理需求。中国 名第7位。2011年，天津市跨境人民币支出占天津市国际 跨国公司为调剂境外分支机构之间的资金余缺，集中内 收支总支出的6．3％，成为仅次于美元的第二大支出结算 部现金头寸管理 ，克服内部资金分散运作的弊端