开元股份资金管理制度.pdfVIP

西安开元控股集团股份有限公司 资金管理制度 （2008年制订） （第七届董事会第十五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强西安开元控股集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“集团公司”）资金的内部控制和管理，保证资金安全和流动的合规 性，加强公司财务管理和会计核算，维护公司和投资者合法权益，促进 公司规范运作和健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他 货币资金。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司及其他内部核算部门。