《冶材公司物资采购管理规定》.docVIP

冶材公司物资采购管理规定 为规范冶材公司物资采购管理工作，固化工作流程，与集团大供应机制相衔接，根据集团公司相关文件制度要求，结合冶材公司实际，特制订本规定： 一、主题内容 本规定规范冶材公司采购计划的引入及分配、采购管理、合同管理、物资入库验收、采购业务票据管理、物资质量跟踪与异议处理等工作，并对完成以上工作所涉及需承担相应工作部门的工作职责权限进行了明确。 二、适用范围 本规定适用于西峡龙成冶金材料有限公司所属分厂、职能部门及科室生产经营管理、项目建设过程中所需物资的采购管理。 三、职责 （一）各分厂、车间、职能科室负责本单位采购物资的计划上报，对本单位申报物资的物资编码、物品名称、规格型号、数量、使用部位、物资描述的准确性和完整性负责；负责物资装卸、翻运等。 （二）机电设备科负责审核各单位物资需求计划（主要指生产车间），对需求物资的具体性、完整性、合理性、总控性、权威性等审核结果负责；对审核物资的物资编码、物品名称、规格型号、数量、使用部位、物资描述的准确性和完整性负责。 （三）采购计划科是冶材公司物资采购计划的归口管理部门和供应管理委员会授权冶材公司自行采购范围内物资采购的具体执行部门，对冶材公司物资采购计划的申报、自采范围内的采购执行情况负责；对冶材公司内部物资需求计划申报的合规性进行考核；根据运营委员会授权，对冶材公司外部涉及保供问题进行考核。 1．专职计划员负责冶材公司常规类物资采购计划（即库存定额计划）的申报，对常规类物资采购计划的具体性、完整性、合理性等负责；负责审核、汇总冶材公司内部各单位上报的物资需求计划，对审核、汇总后的物资需求信息进行申报，对申报物资的物资编码、物品名称、规格型号、数量、使用部位、物资描述的准确性和完整性负责；负责与供应管理委员会进行计划对接，负责对自采范围内的物资需求计划进行分配，并对计划的执行情况进行督办、考核。 2．采购员A岗负责设备、备件、电器、工具类物资采购计划的落实；采购员B岗负责五金、日杂、水暖、橡胶制品、化工、建材、劳保、办公用品、印刷品等物资采购计划的落实。对金额在5000元以下（不含）或单价在2000元以下（不含）的物资进行询比价，经科室集体评议在定价会签表上会签后直接采购；对金额在5000元以上50000元以下或单价在2000元以上金额在30000元以下的物资进行询比价，经科室集体评议、提交公司班子会审批会签同意后，签订合同，按合同约定执行；对符合招标条件的物资向供应管理委员会招标处提交招（议）标申请，配合参与招（议）标工作，并根据招标结果（中标通知书）签订合同；负责办理业务所需的资金支付、入库结算；参与物资验收并对有异议的及时与使用单位和供应商进行对接、处理。 （四）物资管理科对冶材公司采购物资的仓储管理负责；对冶材公司内部各单位上报的物资需求计划核对库存；对冶材公司内部各单位物资使用与管理情况进行监督检查。 （五）质量管理部负责对大宗原辅材料、燃料、包装物等物资验收，对物资的使用情况进行跟踪。 （六）验收小组（生产厂长、机电设备科、机修班班长、使用单位人员、督查办、安环科组成）负责组织使用部门对预熔渣厂除原辅材料、燃料、包装物以外所有进厂物资进行验收并出具验收报告；对所验收物资的质量负责；对物资的使用情况进行跟踪。 （七）综合管理部对各部门执行过程中存在的问题纳入部门负责人绩效考核。 （二）采购物资控制分类 根据采购物资对生产经营、产品质量的重要程度，将采购物资分为A、B、C三类进行控制（A类为重点、关键控制类物资，B类为重要控制类物资，C类为一般控制类物资），物资分类具体见豫龙董［2012］31号《供应商评价管理制度》。 （三）采购计划编制、流转、确认 1．原辅材料、燃料、包装物等大宗物资采购计划 采购计划科根据库存定额和实际库存情况，结合销售公司下达的月度生产经营计划，在综合考虑最近三个月产量与实际消耗情况的基础上，制定采购计划，分别经技术内业、物资管理科审核确认后，报公司领导审批，在每月23日前报送供应管理委员会，进入招标采购环节；属紧急试验品计划的，由技术内业负责上报紧急计划，紧急计划限每月10日、20日上报，由采购计划科按程序上报供应管理委员会。 2．自采物资采购计划 （1）冶材公司内部各单位必须于每月22日前，根据生产经营需求，结合消耗定额，将次月月度需求计划进行整理、汇总、审核，由机电设备科统一审核后报送采购计划科；每月紧急计划原则上不超过2次，仅限于每月10日、20日上报，且不得超出当月计划总量的5%（项目建设单位为15%）。 （2）采购计划科须在每月24日前将常规物资需求计划（库存定额计划）进行整理、汇总、审核，并完成对自采物资采购计划的汇总及NC录入，形成冶材公司物资需求计划初稿，初稿转发物资管理科核准后形成冶材公司物资需求计划次稿，次稿按