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;;;1;1、公司名称 淮安市金城储存运输有限公司 2、公司性质 股份有限责任制公司 3、公司地址 淮安市清浦区淮海东路88号 4、邮编 淮安市邮编：223003 5、负责人 金城股份有限公司负责人：徐雅娟 6、职务 金城股份董事长：徐雅娟 7、公司经营理念 诚实守信???? 服务为本?? 客户至上?? 优质高效;2; 金城物流公司的主要业务包括第三方物流、仓储、货代等业务，主要针对水路运输，是一家综合性的物流公司。 订单录入业务 出货业务 退货业务 客户报价录入及修改 ;仓储;; ; 该区域大型第三方物流企业规模大、实力雄厚，并且发展速度比较快，竞争激烈，专注于仓储以及水路的大型物流公司较少。单一物流服务提供者，是规模小、服务功能单一的第三方物流公司。它们虽然不能提供整合的系统化物流服务，但是却常常成为生产企业和商贸企业物流一体化的参与者。可以说，这些企业是我公司的主要竞争者。 由于市场上服务提供者的数量较多、产品的差异性较小，并且进入壁垒比较低，该行业的竞争将会日趋激烈。我公司的供应商数目较多，规模较大，谈判力强，因此竞争压力会比较大。客户对品牌的忠诚度对我公司的配送货物数量及价格都起到直接的影响作用。;5; 通过公司财务上的合理经营，采用最优的财务政策，充分考虑资金的时间价值和风险与报酬的关系，在保证企业长期稳定发展的基础上使企业总价值达到最大。;;;;一、仓库建设 1、选材：仓库选择用钢结构，钢结构建筑的优点：质量轻，强度大，跨度大；施工周期短，投资成本低；防火性高，防腐蚀性强；搬移方便，回收无污染。 2、仓库面积：由于公司处于初创期，公司决定先建一座3500平方米的仓库；仓库内分区存放规定货品。仓库建设预算：根据市场价格，高10米的钢结构仓库每平方米1000元，包括钢结构框架、钢柱、钢梁，另外，电照30-40元/平方米，消防20元，排水（天沟至PVC雨落管至地下管井）20元/平方米。共计1100元。1100*3500=385（万元）；总工期一个月。 二、综合楼设计：经讨论公司决定建一栋二层楼，一楼为调度室和员工宿舍，二楼为餐厅和会议室。综合楼采用钢筋混凝土结构，总面积200平方米，400元/平方米。基础装修预计1.5万元，宿舍基础设施及布置预计5000元。200平方米*400元/平方米+1.5+0.5=10（万元）总工期15天 三、办公室建设：公司决定建150平米的办公室，6间，造价400元/平米（含基本装修费用）。总工期10天。400*150=6（万元）；整个工程总工期55天，雇佣工人10人，日工资100元。55*10*100=5.5（万元) （3）机器设备 公司决定崭购置10吨全封闭箱型货车三辆，5吨全封闭箱型货车两辆。 10吨货车15万元/辆，共45万元。 5吨货车8万元/辆，共16万元。 铲车1万元/辆，两辆共2万元。 登高车一辆，4万元。 传送带采用融资租赁方式，年租金1万元，预计租期5年。 办公用品（包括台式电脑8台、办公桌等）共计0.5万元。 45+16+2+4+1+0.5=68.5（万元） （4）折旧计算 仓库全部采用钢结构，回收期为无期。 办公室建设投资6万元。预计使用期为10年，预计净残值为4000元，年折旧=（60000-4000）/ 10=5600元 综合楼预计使用20年，钢结构预计净残值为3.2万元。 年折旧为3400元。 中型货车预计使用6年，年折旧为(45-15)/6=5（万元） 小型车预计使用4年，年折旧为（16-4）/4=3（万元） 年总折旧为8.9万元。 （5）盈利计划 本公司经考察，制定以下盈利计划： 本公司运输费用收取情况：质量大的按1元/公斤计算，体积大的按220元/立方米计算。 仓库租借按天数及占用空地面积计算。预计租借仓储占地1500平方米，自用2000平方米。 经初步估算，本公司盈利率为27.7%。 （6）利息计算 借入长期借款200万元，借款期为5年，年末分期付息，到期一次还本。第一年应付利息=200*5%=10（万元）;