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应收应付--信用额度管理 客户需要录入信用额度 账套参数控制 应收应付--信用额度管理 信用额度针对销售发票控制 如果录入的销售发票没有超过信用额度控制，录入销售出库不会提示；如果已经录入的发票金额超过信用额度，录入销售出库单时系统提示 应收应付—预收付款的退款及核销 退款：录入红字付款单 核销：预付冲应付 应收应付—期初可直接收付款； 应收应付——预警报表优化 设置系统参数 根据发票上的收款日期，在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警 单据业务生成凭证，将数据反映到财务上 凭证模版制作 科目来源 凭证模板 单据上的相应科目 金额来源 凭证制作 按单与汇总生成 选项 科目汇总 错误处理 应收应付管理-财务处理 日常处理-账表查询 汇总表\明细表 是否包括现销发票 是否包含已出库未开票 未钩稽，未下推或上拉 预警表 系统提供自动预警(系统参数，可设置提前天数) 往来对账 账龄分析表 按应收日期 过滤条件中起始日期包括启用前日期时，预收（付）、应收（付）、余额分别列示应收/应付金额和期末余额(NEW) 应收应付管理-账表查询 应收应付与其他系统的关系 应收款来源于销售发票 应付款来源于采购发票 生成凭证到账务系统 存货核算 存货核算的意义: 存货核算是业务与财务的接口，只有成本正确才能统计利润 存货核算的含义： 指进销存过程的财务处理。具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。 使用对象： 财务人员、主管人员 核算原则： 所有单据必须已经审核 出库核算时，所有入库单必须有了成本 存货核算-概述 存货核算-入库核算 自制入库核算 估价入账核算 外购入库核算 入库成本 组装核算 其他入库核算 数据来源: 已与入库单钩稽的发票 处理方法: 工具栏核算按钮 企业可能出现的情况 运费\装缷费等费用 按会计法要求，在发票录入时分别计入 应计成本费用 运费税金 不计成本费用 可以在核算单据中查询修改 存货核算-外购入库核算 数据来源: 已审核未钩稽的入库单(未到发票) 处理方法: 在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改) 存货核算-估价入账核算 数据来源: 其他入库单 处理方法: 在此可修改其他入库成本 存货核算-其他入库核算 数据来源: 产品入库单 处理方法: 录入产品单价或金额 系统支持从外部引入数据 关于生产成本 目前金蝶KIS系列软件不提供成本管理模块 用户可以通过自定义报表辅助解决成本问题 ACCTEXT 业务报表 自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算. 存货核算-产品入库核算 组装单核算和拆卸单核算 组装核算的准备工作： 审核当期的组装单及拆卸单 其他入库单由组装拆卸单自动维护 组装单核算过程 进入组装核算界面时，系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算，否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本；拆卸单则不受此限制 拆卸单核算 单价来源只能通过手工录入，需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来分摊到各个子件入库成本中 存货核算-组装核算 存货核算-出库核算 本期所有入库核算完成后，进行出库核算 选择核算条件 注意核算报告 核算不成功能的原因 无单价的入库单 未审核的入库单 无原单红字出库单 产品入库核算后，又录入产品入库单 红字出库单系统作为入库处理（如销售退回） 有原单的按原单取原单价（选单生成） 无原单的需在无单价序时簿中修改或更新。 存货核算-核算出错 系统暂估处理的两种方式（系统参数） 单到冲回 差额调整 确认依据 本期的发票与以前期间的入库单钩稽 系统流程 单到冲回 系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单 红蓝字单据自动与发票钩稽 本期生成的两张入库单均要生成凭证 差额调整 系统自动生成有金额无数量的入库单 根据入库单生成凭证 存货核算-暂估到票处理 为什么成本会不准？ 我们一起看一组数字，假设A商品库存为0，采用加权平均计价 9月企业购入A商品4件，以前单价25元/件 暂估处理 4 *25=100 9月出库4件 余额 0 10月发票到了24元/件 暂估冲回 -4*25=-100 与发票钩稽的蓝字入库单 4*24=96 月末结存数量0，结存金额-4 存货核算-成本调整 存货核算-成本调整 出现负单价是因为原出库成本不准，故需调整原出库成本 成本应该是96元，实际结转了100 处理方法 录入成本调整单 调整差额 存货核算-成本调整 最直接的方法录入成