新会计电算化实务 第2版 教学课件 胡汉祥 任务7 会计报表 信息汇总.pptVIP

任务7 会计报表 信息汇总 任务7 会计报表 信息汇总 在线教务辅导网： 教材其余课件及动画素材请查阅在线教务辅导网 QQ:349134187 或者直接输入下面地址： 2014年8月 任务7 会计报表 信息汇总 任务七 会计报表 信息汇总 任务7 会计报表 信息汇总 一、财务报表系统概述 功能概述 与其它系统的主要关系 基本操作流程 基本术语 2014年8月 2014年8月 任务7 会计报表 信息汇总 （一）功能概述 会计报表管理系统是会计电算化信息系统中一个独立的子系统，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。 会计报表管理系统提供各行业报表模板，可以编制资产负债表、现金流量表、利润表等外部报表，也可以编制各种内部报表。它的主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统、工资系统及其他系统取得有关会计信息并自动编制各种会计报表，对报表进行审核、舍位等操作，且能按预定格式打印输出报表。 任务7 会计报表 信息汇总 （二）与其它系统的主要关系 总账系统 其它报表 采购管理 工资管理 固定资产 资金管理 成本管理 存货核算 库存管理 销售管理 财务报表 2014年8月 任务7 会计报表 信息汇总 （三）基本操作流程 第一步 启动财务报表，建立空白报表 第二步 设计报表的格式 第三步 定义各类公式 第四步 报表数据处理 第五步 报表图形处理 第六步 打印报表 第七步 退出财务报表系统 2014年8月 任务7 会计报表 信息汇总 （四）基本术语 报表结构 格式与数据状态 报表文件及表页 单元及单元属性 区域与组合单元 关键字 2014年8月 任务7 会计报表 信息汇总 1．报表结构 资产 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 100200.00 应收账款 8 180000.00 资产合计 主管部门 资产负债表 编制单位： XXX 公司 标题 2003年04月31日 单位：元 表头 表体 会计主管： 制表人： 表尾 2014年8月 任务7 会计报表 信息汇总 2．格式与数据状态 格式状态 在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、报表公式等。 在格式状态下，所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了，并且不能录入数据、计算等。 数据状态 在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。 在数据状态下，所看到的是报表的全部内容，包括数据和格式。 2014年8月 任务7 会计报表 信息汇总 3．报表文件及表页 报表文件 一个或多个报表以文件的形式保存在存储介质中称为报表文件，每个报表文件都有一个名字，例如，“利润表.REP”。 表页 是由若干行和若干列组成的一个二维表，一个报表的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同，每一张表页是由许多单元组成的。一个报表最多可容纳99999张表页。 2014年8月 任务7 会计报表 信息汇总 4．单元及属性 单元 表中由表行和表列确定的方格称为单元，专门用于填制各种数据。单元是组成报表的最小单位，每个单元都可用一个名字来标识，称为单元名。 单元属性 包括：单元类型、对齐方式、字体颜色、表格边框等。 2014年8月 任务7 会计报表 信息汇总 5．关键字 关键字 是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表中快速选择表页。 财务报表共提供了六种（单位名称、单位编号、年、季、月、日）关键字。 关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值在数据状态下录入，每个报表可定义多个关键字。 2014年8月 任务7 会计报表 信息汇总 二、报表系统基础设置 创建报表 报表格式设计 报表公式定义 定制报表模板 2014年8月 任务7 会计报表 信息汇总 （一）创建新表 2014年8月 任务7 会计报表 信息汇总 （二）报表格式设计 会计报表格式设置的主要内容有：设置报表大小（表尺寸、行高和列宽）、画表格线、标题、表日期、表头、表尾和表体固定栏目的内容、设置单元属性等。 2014年8月 任务7 会计报表 信息汇总 （三）报表公式设计 报表公式是指报表或报表数据单元的计算规则，主要包括单元公式、审核公式和舍位平衡公式等。 单元公式一