中煤收付管理办法.docVIP

 中国煤炭进出口公司 收付管理办法 北大纵横管理咨询公司 2002年10月 目 录 §1 总 则 1 1.1 目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 主要名词定义及范围界定 1 1.4 资金费用收付管理的原则 2 §2 资金费用计划 3 2.1 资金计划 3 2.2 费用计划 3 §3 资金费用支付 4 3.1 预算内资金支付步骤 4 3.2 预算内费用支付步骤 6 3.3 预算外资金费用支付 7 §4 资金费用收付统计与监控 9 4.1 资金收入统计与监控 9 4.2 资金支付统计与监控 9 4.3 费用支付统计与监控 9 4.4 资金费用收付统计报表 9 §5 投融资管理 10 5.1 投资活动资金收入管理 10 5.2 投资活动资金支出管理 10 5.3 融资原则 10 5.4 融资渠道及审批程序 10 §6 附 则 12 附 件 13 附件一：《付款申请单》 13 附件二：《费用报销单》 13 附件三：《催款通知书》 13 附件四：《公司资金费用收付统计旬报表》 13 §1 总 则 1.1 目的 为加强中国煤炭进出口公司（下文简称公司）资金费用管理，科学合理地安排各项资金费用的收付，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，节约费用支出，压缩不合理开支，特制定本管理办法。 1.2 适用范围 本管理办法适用于所有与公司经营相