006 应收应付管理操作手册.docVIP

目录 第1章 应收管理系统 3 1.1 初始化设置 3 1.1.1 系统设置 46 1.1.2 初始数据录入 16 1.2 日常业务处理 7 1.3 坏账处理 9 第一章：系统 系统设置 进入K3系统后，点击 “系统设置”—“系统设置”—“应收款管理”—“系统参数”，进行设置，界面如图： 选择结账与总账期间同步，应收款管理系统必须先于总账系统结账。 选择期末处理前本期凭证处理应该完成，结账以前，凭证处理模块列示的 所有单据必须已生成记账凭证。 选择期末处理前本期单据必须全部审核，则结账以前，所有当前期间的单据必须已经审核。 选择单据核销前必须审核，则进行核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。 系统参数设置后，除会计期间外，您可以随时对系统参数进行修改。 企业具体设置时可根据自己的情况进行设定。 1.1.2 初始数据录入 系统设置—初始化—应收款管理—初始应收单据维护 注:1、若先启用应收系统初始化，则在应收系统中通过转余额传递到总账系统 2、若先启用总账系统初始化，则在应收系统中“从总账引入初始数据”直接调用总账 期初数据。 期初数据若有应收票据，期初坏账，也可通过初始数据录入中的新增，删除，修改单据等进行编辑。 结束初始化之前需要做初始化对账，